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BILAN FINANCIERE AUDRAIN PELLERIN 2019 Siren 438862245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2083	2083		164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3544	4	3540	
Autres immobilisations corporelles	10246	2615	7631	640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	828877		828877	828877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	844751	4702	840048	829681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69668		69668	69668
Clients et comptes rattachés	143539		143539	112419
Autres créances	826487		826487	778586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5768		5768	20030
Charges constatées d’avance	813		813	798
TOTAL (II)	1046278		1046278	981503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891030	4702	1886327	1811185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800837		745754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100794		70082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986631		900837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186138		221111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581098		595391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27696		11002	
Dettes fiscales et sociales	60906		38224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	855		1618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856695		867347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886327		1811185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	581098			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162277		162277	155052
Chiffres d’affaires nets	162277		162277	155052
				
Production stockée				
Production immobilisée			2447	2216
Subventions d’exploitation				1066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90020	68867
Autres produits			10	24
Total des produits d’exploitation (I)			254755	227228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62119	51438
Impôts, taxes et versements assimilés			1137	1645
Salaires et traitements			153664	132609
Charges sociales			38631	36084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622	1295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			256180	223082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1425	4145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127342	91793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10625	11028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137968	102821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9715	9723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9715	9723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128253	93097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126827	97243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26033		17161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392723		330049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291929		259966	
BENEFICE OU PERTE	100794		70082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2083		
Total Immobilisations corporelles		4473		10989
Total Immobilisations financières		828877		
Total Général		835433		10989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1671	13791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828877
Total Général			1671	844751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1919	164		2083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3832	458	1671	2620
AMORTISSEMENTS Total Général	5751	622	1671	4703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143540	143540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4095	4095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	822393	822393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	814	814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970841	970841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186138	35310	150828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27697	27697		
Personnel et comptes rattachés	7849	7849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11164	11164		
Impôts sur les bénéfices	8869	8869		
T.V.A.	32170	32170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581098	581098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	856	856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856695	705867	150828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel