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BILAN ENTREPRISE SYLVAIN FORNES 2018 Siren 438833618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3996	3996		
Fonds commercial	81267		81267	81267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27030	26010	1020	1671
Autres immobilisations corporelles	31685	29966	1719	2764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	591		591	287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3243		3243	3243
TOTAL (I)	147812	59972	87840	89232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11545		11545	23512
En cours de production de biens	61850		61850	40663
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47738	2141	45597	24167
Autres créances	17375		17375	7949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24		24	
Charges constatées d’avance	2670		2670	1661
TOTAL (II)	141203	2141	139062	97952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289015	62113	226902	187184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76818		-103453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17548		26635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17730		182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20530		22535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127702		121215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39505		16241	
Dettes fiscales et sociales	21436		23310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209172		183301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226902		187184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209172		183301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20324		22385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265561		265561	243939
Chiffres d’affaires nets	265561		265561	243939
				
Production stockée			21187	-8835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6147	4227
Autres produits			3	47
Total des produits d’exploitation (I)			292898	244248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53131	55228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11967	-5926
Autres achats et charges externes			86238	53406
Impôts, taxes et versements assimilés			3283	6081
Salaires et traitements			77606	80051
Charges sociales			34031	42060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1696	2195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7700
Autres charges			2503	12
Total des charges d’exploitation (II) 			270456	240807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22442	3441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624	-772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21818	2669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		1059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3578		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270		5059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4270		23966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292902		273276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275354		246641	
BENEFICE OU PERTE	17548		26635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2020		450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1663		227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5177		13116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85262		
Total Immobilisations corporelles		62687		
Total Immobilisations financières		3530		304
Total Général		151480		304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3972	58716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3834
Total Général			3972	147812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3996			3996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58252	1696	3972	55977
AMORTISSEMENTS Total Général	62248	1696	3972	59972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3700		3700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2924		784	2141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2924		784	2141
TOTAL GENERAL	6624		4484	2141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3243		3243	
Clients douteux ou litigieux	4469	4469		
Autres créances clients	43269	43269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	954	954		
Impôts sur les bénéfices	8818	8818		
T. V. A.	3286	3286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2636	2636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1681	1681		
Charges constatées d’avance	2670	2670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71026	67783	3243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20530	20530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39505	39505		
Personnel et comptes rattachés	3667	3667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10466	10466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7303	7303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127702	127702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209172	209172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1862		450	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26580		7901	
Location, charges locatives et de copropriété	15164		16653	
Personnel extérieur à l’entreprise	11876			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1390		2026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31228		26826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86238		53406	
Taxe professionnelle	1863		3084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1421		2997	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3283		6081	
Montant de la TVA. collectée	24115		26826	
Total TVA. déductible sur biens et services	19646		18111	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3