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BILAN ENTREPRISE SYLVAIN FORNES 2017 Siren 438833618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3996	3996		
Fonds commercial	81267		81267	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28280	26610	1671	
Autres immobilisations corporelles	34407	31643	2764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287		287	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3243		3243	
TOTAL (I)	151480	62248	89232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23512		23512	
En cours de production de biens	40663		40663	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27091	2924	24167	
Autres créances	7949		7949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1661		1661	
TOTAL (II)	100876	2924	97952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252356	65172	187184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103453			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26635			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16241			
Dettes fiscales et sociales	23310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243939		243939	
Chiffres d’affaires nets	243939		243939	
				
Production stockée			-8835	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4870	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4227	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			244248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5926	
Autres achats et charges externes			53406	
Impôts, taxes et versements assimilés			6081	
Salaires et traitements			80051	
Charges sociales			42060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7700	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			240807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246641			
BENEFICE OU PERTE	26635			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13116			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85562		
Total Immobilisations corporelles		65695		1399
Total Immobilisations financières		3527		3
Total Général		154784		1402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	85262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4407	62687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3530
Total Général			4707	151479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4230	66	300	3996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60530	2129	4407	58252
AMORTISSEMENTS Total Général	64760	2195	4707	62248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3700		3700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2924			2924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2924			2924
TOTAL GENERAL	2924	3700		6624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7700	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3243			
Clients douteux ou litigieux	7593			
Autres créances clients	19498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3849			
T. V. A.	536			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3561			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	1661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39944	36701	3243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22535	22535		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16241	16241		
Personnel et comptes rattachés	3412	3412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11227	11227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8516	8516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121215	121215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183301	183301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	450			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7901			
Location, charges locatives et de copropriété	16653			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2026			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53406			
Taxe professionnelle	3084			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6081			
Montant de la TVA. collectée	26626			
Total TVA. déductible sur biens et services	18111			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3