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BILAN CORSE SANTE SERVICE 2017 Siren 438801649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7731	7731		225
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174115	111433	62682	37733
Autres immobilisations corporelles	111669	61785	49884	63967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14158		14158	16587
TOTAL (I)	347673	180949	166724	158511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215331		215331	144148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212175		212175	198780
Autres créances	76113		76113	56177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576		576	325
Charges constatées d’avance	9431		9431	7040
TOTAL (II)	513625		513625	406470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861298	180949	680349	564981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12466		12466	
Report à nouveau	84496		70755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7314		13740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135075		127762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266579		207801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32016		31972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154330		136978	
Dettes fiscales et sociales	51538		60348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27810		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545273		437220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680349		564981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439729		341578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132782		73051	
Dont emprunts participatifs	32016			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	732105		732105	808675
Production vendue biens				
Production vendue services	411121		411121	283413
Chiffres d’affaires nets	1143225		1143225	1092089
				
Production stockée				
Production immobilisée			2500	1850
Subventions d’exploitation			9601	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	5093
Autres produits			26	19
Total des produits d’exploitation (I)			1156332	1104051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546678	456972
Variation de stock (marchandises)			-71183	13240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398	311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257639	210297
Impôts, taxes et versements assimilés			8675	6742
Salaires et traitements			280870	268639
Charges sociales			89919	95490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32616	33392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1145615	1085122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10717	18929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7521	7230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7521	7230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7521	-7230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3196	11699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158		5916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2658		5916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2051		2979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2051		2979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	607		2937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3510		895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158990		1109967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151676		1096227	
BENEFICE OU PERTE	7314		13740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14158	14158		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20874			
T. V. A.	351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53605			
Charges constatées d’avance	9431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311877	311877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132782	132782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133797	41253	92544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154330	154330		
Personnel et comptes rattachés	18694	18694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21529	21529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5784	5784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5531	5531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32016	32016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27810	27810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532273	439729	92544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel