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BILAN CHATEAU REGISMONT 2020 Siren 438821225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1594		1594	1594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163048	97578	65470	70623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686201	440251	245950	130771
Autres immobilisations corporelles	236836	113825	123010	97933
Immobilisations en cours	15781		15781	23813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	757		757	19
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1104216	651654	452562	324753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1317		1317	222
En cours de production de biens	7885		7885	8175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	248148		248148	223181
Marchandises		4200	-4200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45911		45911	137756
Autres créances	16177		16177	37830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178410		178410	138926
Charges constatées d’avance	3110		3110	12923
TOTAL (II)	500958	4200	496758	559013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1605174	655854	949320	883766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429907		426223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34489		3684	
Subventions d’investissement	60254		69384	
Provisions réglementées	38987		24436	
TOTAL (I)	673637		633726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119086		64725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51488		54922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331		331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98634		108676	
Dettes fiscales et sociales	4495		10455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1648		10930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275683		250040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949320		883766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178341		220623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	210827	272585	483412	629696
Production vendue services	1293		1293	2284
Chiffres d’affaires nets	212121	272585	484705	631980
				
Production stockée			24677	-93514
Production immobilisée			33647	44344
Subventions d’exploitation			9821	29619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3197	3401
Autres produits			500	883
Total des produits d’exploitation (I)			556547	616714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124122	130742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1095	8178
Autres achats et charges externes			247645	364019
Impôts, taxes et versements assimilés			3272	5722
Salaires et traitements			52764	52725
Charges sociales			12069	12471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69970	60491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	46
Total des charges d’exploitation (II) 			509143	634393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47404	-17680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	6815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471	6815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	-6157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46058	-23837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14129		79533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4963		5894	
Total des produits exceptionnels (VII)	20243		85427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4098		49783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23715		8124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27838		57907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7596		27520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577914		702800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543425		699116	
BENEFICE OU PERTE	34489		3684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25843		81201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1594		
Total Immobilisations corporelles		972470		566943
Total Immobilisations financières		19		742
Total Général		974084		567685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500737	1101865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	757
Total Général			500742	1104216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649330	69970	67647	651654
AMORTISSEMENTS Total Général	649330	69970	67647	651654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38987
Total Provisions réglementées	24436	19515	4963	38987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24436	19515	4963	38987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23715	4963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45911	45911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16177	16177		
Charges constatées d’avance	3110	3110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65198	65198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119086	22076	70653	26357
Emprunts et dettes financières divers	386	386		
Fournisseurs et comptes rattachés	98634	98634		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4495	4495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51102	51102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1647	1647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275351	178341	70653	26357
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel