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BILAN CHATEAU REGISMONT 2018 Siren 438821225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1594		1594	1594
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	163047	86921	76126	83715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583981	454405	129576	148188
Autres immobilisations corporelles	208088	110434	97654	69870
Immobilisations en cours	840		840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19		19	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5
TOTAL (I)	957571	651761	305810	303372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8400		8400	7545
En cours de production de biens	8775		8775	3975
En cours de production de services				5009
Produits intermédiaires et finis	316093		316093	145114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2332		2332	
Clients et comptes rattachés	60015		60015	66755
Autres créances	17033		17033	84062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15350
Disponibilités	125404		125404	173439
Charges constatées d’avance				19642
TOTAL (II)	538054		538054	520895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495626	651761	843865	824268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370856		312154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55366		58701	
Subventions d’investissement	68066		74409	
Provisions réglementées	22206		13363	
TOTAL (I)	626495		568629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59902		70751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4640		1364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102286		178912	
Dettes fiscales et sociales	2540		4611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217369		255639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843865		824268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	124536	291818	416354	576832
Production vendue services	76		76	
Chiffres d’affaires nets	124612	291818	416430	576832
				
Production stockée			170769	-86427
Production immobilisée			840	
Subventions d’exploitation			13813	74848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	5000
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			604940	570254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138913	152461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1875	-4131
Autres achats et charges externes			292179	241152
Impôts, taxes et versements assimilés			2204	1732
Salaires et traitements			54058	55083
Charges sociales			11641	3462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54253	48263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			551376	498022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53564	72231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474	1310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5350	
Total des produits financiers (V)			5824	1310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4480	10905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4480	10905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1344	-9595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54908	62636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66748		19172	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1357		1532	
Total des produits exceptionnels (VII)	68106		21803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		3078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44813		5835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10200		7424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55085		16337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13021		5466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12563		9401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678871		593366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623505		534665	
BENEFICE OU PERTE	55366		58701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73211		30362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1594		
Total Immobilisations corporelles		900452		100456
Total Immobilisations financières		5		14
Total Général		902051		100470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44950	955958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19
Total Général			44950	957571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598678	54253	1170	651761
AMORTISSEMENTS Total Général	598678	54253	1170	651761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22206
Total Provisions réglementées	13363	10200	1357	22206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13363	10200	1357	22206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10200	1357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60015	60015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1281	1281		
T. V. A.	14143	14143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609	1609		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77049	77049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48000	9409	38590	
Emprunts et dettes financières divers	169	169		
Fournisseurs et comptes rattachés	102286	102286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2438	2438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59732	59732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212728	174138	38590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	173975			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66143			
Location, charges locatives et de copropriété	31592			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72346			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122097			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292179			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2204			
Montant de la TVA. collectée	35324			
Total TVA. déductible sur biens et services	65072			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2