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BILAN BERYL INVESTISSEMENT 2018 Siren 438861692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27320		27320	27320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1603968		1603968	1603968
Constructions	5218975	490125	4728850	4931989
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129008	128835	173	1331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4319		4319	3819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21927		21927	21789
TOTAL (I)	7005518	618960	6386558	6590218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43109	500000	42609	33970
Avances et acomptes versés sur commandes	22735		22735	31110
Clients et comptes rattachés	106504		106504	432340
Autres créances	5854596		5854596	7042021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2647895		2647895	3557231
Charges constatées d’avance	7766		7766	5105
TOTAL (II)	51748	500000	51248	45038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58754	1118960	57635	51628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9807904		8991852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040578		816052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10892483		9851904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	333678		241743	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333678		241743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15463435		16315502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3367212		3473349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168056		1473394	
Dettes fiscales et sociales	983335		994907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25427280		19276889	
Produits constatés d’avance (2)			830	
TOTAL (IV)	46409321		41534873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57635483		51628521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18770399		18770399	17439825
Production vendue biens				
Production vendue services	629770		629770	519378
Chiffres d’affaires nets	19400169		19400169	17959204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226716	297873
Autres produits			11	33
Total des produits d’exploitation (I)			19626897	18257111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25451442	29020283
Variation de stock (marchandises)			-9138934	-13105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233531	289387
Impôts, taxes et versements assimilés			110827	75339
Salaires et traitements			15969	14079
Charges sociales			4516	2135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204297	204715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233678	241743
Autres charges			83615	65
Total des charges d’exploitation (II) 			17698944	29834644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1927953	1515029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533644	279470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533644	279470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129839	369248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129839	369248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403805	-89777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331758	1425251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13607		23500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13607		38500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3353		23823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3353		24843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10254		13657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1301434		622856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20174149		18575082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19133571		17759030	
BENEFICE OU PERTE	1040578		816052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27320		
Total Immobilisations corporelles		6951953		
Total Immobilisations financières		25609		637
Total Général		7004882		637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6951953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26246
Total Général				7005519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414663	204298		618961
AMORTISSEMENTS Total Général	414663	204298		618961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333679
Total Provisions pour risques et charges	241743	233679	141743	333679
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		500000		500000
Sur comptes clients	83612		83612	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83612	500000	83612	500000
TOTAL GENERAL	325355	733679	225355	833679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		733679	225355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21927		21927	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106505	106505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4321082	4321082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2763	2763		
Groupe et associés	1258336	1258336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272416	272416		
Charges constatées d’avance	7766	7766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5990795	5968868	21927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11363764	11363764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4099672	480816	2996170	
Emprunts et dettes financières divers	43669	43669		
Fournisseurs et comptes rattachés	1168057	1168057		
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1070	1070		
Impôts sur les bénéfices	685209	685209		
T.V.A.	266879	266879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29344	29344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3323543	3323543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25427281	25427281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46409321	42790464	2996170	622687
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1473411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel