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BILAN BERYL INVESTISSEMENT 2017 Siren 438861692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27320		27320	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1603968		1603968	
Constructions	5218975	286986	4931990	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129009	127677	1332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3819		3819	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21790		21790	
TOTAL (I)	7004882	414663	6590219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33970492		33970492	
Avances et acomptes versés sur commandes	31111		31111	
Clients et comptes rattachés	515953	83612	432341	
Autres créances	7042021		7042021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3557232		3557232	
Charges constatées d’avance	5106		5106	
TOTAL (II)	45121915	83612	45038303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52126796	498275	51628521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8991852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9851905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241743			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241743			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16315502			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3473349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473394			
Dettes fiscales et sociales	994907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19276890			
Produits constatés d’avance (2)	830			
TOTAL (IV)	41534873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51628521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41534873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10742320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17439826		17439826	
Production vendue biens				
Production vendue services	519379		519379	
Chiffres d’affaires nets	17959204		17959204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297874	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			18257112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29020283	
Variation de stock (marchandises)			-13105667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289387	
Impôts, taxes et versements assimilés			75340	
Salaires et traitements			14079	
Charges sociales			2136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241743	
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			16742083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1515029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369248	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	622856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18575083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17759030			
BENEFICE OU PERTE	816053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3384			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27320
Total Immobilisations corporelles		6962635		1020
Total Immobilisations financières		19569		6040
Total Général		6982204		34380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11703	6951953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25609
Total Général			11703	7004882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220631	205735	11703	414663
AMORTISSEMENTS Total Général	220631	205735	11703	414663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241743
Total Provisions pour risques et charges	294490	241743	294490	241743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83612			83612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83612			83612
TOTAL GENERAL	378102	241743	294490	325355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241743	294490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21790		21290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515953	515953		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3208647	3208647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3392357	3392357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441018	441018		
Charges constatées d’avance	5106	5106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7584870	7563080	21790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10742320	10742320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5573182	1473411	2477447	1622324
Emprunts et dettes financières divers	40389	40389		
Fournisseurs et comptes rattachés	1473394	1473394		
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1703	1703		
Impôts sur les bénéfices	496587	496587		
T.V.A.	470962	470962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24868	24868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3432960	3432960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19276890	19276890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	830	830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41534873	41534873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3584626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1