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BILAN BERYL INVESTISSEMENT 2016 Siren 438861692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1603968		1603968	
Constructions	5218975	83847	5135129	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139692	136784	2907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3819		3819	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750		15750	
TOTAL (I)	6982204	220631	6761574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20864825		20864825	
Avances et acomptes versés sur commandes	181956		181956	
Clients et comptes rattachés	202121	83612	118509	
Autres créances	6119778		6119778	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2092367		2092367	
Charges constatées d’avance	2694		2694	
TOTAL (II)	29463742	83612	29380130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36445947	304243	36141704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8768208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9035852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294490			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6512142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2157540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1075976			
Dettes fiscales et sociales	216876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16848148			
Produits constatés d’avance (2)	680			
TOTAL (IV)	26811361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36141704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23986114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3355286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10311576		10311576	
Production vendue biens				
Production vendue services	784026		784026	
Chiffres d’affaires nets	11095602		11095602	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4482378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12659	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			15590650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16361501	
Variation de stock (marchandises)			-1771996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201601	
Impôts, taxes et versements assimilés			63900	
Salaires et traitements			15768	
Charges sociales			3252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194490	
Autres charges			744	
Total des charges d’exploitation (II) 			15119242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15590650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15367006			
BENEFICE OU PERTE	223644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12659			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		847194		
Total Immobilisations corporelles		567149		6395486
Total Immobilisations financières		1619		17950
Total Général		1415962		6413436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			847194	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6962635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19569
Total Général			847194	6982204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170647	49984		220631
AMORTISSEMENTS Total Général	170647	49984		220631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				294490
Total Provisions pour risques et charges	100000	194490		294490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83612			83612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83612			83612
TOTAL GENERAL	183612	194490		378102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260810			
T. V. A.	2496590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4842			
Groupe et associés	2978463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379073			
Charges constatées d’avance	2694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6340344	6324594	15750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3355286	3355286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3156856	331608	1920535	
Emprunts et dettes financières divers	45069	45069		
Fournisseurs et comptes rattachés	1075976	1075976		
Personnel et comptes rattachés	1148	1148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1844	1844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206008	206008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7876	7876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2112471	2112471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16848148	16848148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680	680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26811361	23986114	1920535	904712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel