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BILAN BAILLY RHONE ALPES 2021 Siren 438817629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12846	12846		21
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5100	5100		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3050	1698	1352	1942
Autres immobilisations corporelles	229074	156184	72890	70083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	592271		592271	592271
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27600		27600	27600
TOTAL (I)	944941	175829	769112	766917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3498		3498	3279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544073	32035	512038	311295
Autres créances	35673		35673	173647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228876		228876	626278
Charges constatées d’avance	6215		6215	4669
TOTAL (II)	818334	32035	786300	1119168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1763275	207863	1555412	1886084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	811497		850812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225887		230685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202383		1246497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51590		182414	
Emprunts et dettes financières divers (4)			52856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99161		123097	
Dettes fiscales et sociales	193278		272221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344029		630588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555412		1886084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317271		600029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1344468	1424616
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1344468	1424616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10600	3194
Autres produits			116	324
Total des produits d’exploitation (I)			1356216	1428133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30045	36698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219	-2050
Autres achats et charges externes			725509	715498
Impôts, taxes et versements assimilés			11873	14575
Salaires et traitements			319126	327495
Charges sociales			72373	86837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21247	27439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2288	300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3879	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1186122	1215804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170094	212329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110000	80000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681	438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681	438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109319	79562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279413	291890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5810		2258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10257		2258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8257		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45269		61148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468216		1510333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242329		1279648	
BENEFICE OU PERTE	225887		230685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87846		
Total Immobilisations corporelles		230459		27890
Total Immobilisations financières		619871		
Total Général		938176		27890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21125	237224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				619871
Total Général			21125	944941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12825	21		12846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158434	21227	16678	162983
AMORTISSEMENTS Total Général	171259	21247	16678	175829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29747	2288		32035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29747	2288		32035
TOTAL GENERAL	38747	2288		41035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27600		27600	
Clients douteux ou litigieux	38442		38442	
Autres créances clients	505631	505631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1497	1497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12603	12603		
T. V. A.	21197	21197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376	376		
Charges constatées d’avance	6215	6215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613561	547519	66042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51590	24832	26758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99161	99161		
Personnel et comptes rattachés	31573	31573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46627	46627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114392	114392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344029	317271	26758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel