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BILAN ANNE-SO OPTIQUE 2018 Siren 438810103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres	3322	3322		
Immobilisations corporelles	175294	72994	102300	117071
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	198739	76316	122423	137194
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68996		68996	88608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8445		8445	1714
Créances – Autres	24874		24874	11174
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478		478	18401
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102793		102793	119897
Total général Actif	301532	235318		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			65170	65170
Report à nouveau			-4699	7950
Résultat de l’exercice			2496	-12649
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71767	69271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132954	146378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16944	21606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32		
Autres dettes			3551	19836
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153450	187820
Total général Passif			225217	257091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5863	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	226222		235318	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1659		3492	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227881		238810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86652		101344	
Variation de stock (marchandises)	19612		-3592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34860		39617	
(dont taxe professionnelle)	1187			
Impôts, taxes et versements assimilés	7264		5758	
Rémunérations du personnel 	48264		53139	
Charges sociales	117		29193	
Dotations aux amortissements	20633		19772	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2034		1264	
Total des charges d’exploitation	219436		246497	
Résultat d’exploitation	8445		-7687	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4660		4586	
Charges exceptionnelles	1289		375	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2496		-12649	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			816	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3697	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			192877	
Total Immobilisations (Augmentations)			5863	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel