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BILAN ANALYSES QUALITE MICROBIOLOGIE CONSEIL 2017 Siren 438826919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17259	13783	3475	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194500	50489	144011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197433	164845	32589	
Autres immobilisations corporelles	105442	64717	40725	
Immobilisations en cours	4620		4620	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5727	1125	4602	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10792		10792	
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	535822	294959	240863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43586		43586	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2825		2825	
Clients et comptes rattachés	500142	4854	495288	
Autres créances	53151	1870	51281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62809		62809	
Charges constatées d’avance	10405		10405	
TOTAL (II)	672918	6724	666194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208740	301682	907057	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	261454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24749			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189262			
Dettes fiscales et sociales	156111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907057			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4800		4800	
Production vendue services	1571092		1571092	
Chiffres d’affaires nets	1575892		1575892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5230	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1589581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5234	
Autres achats et charges externes			527131	
Impôts, taxes et versements assimilés			11981	
Salaires et traitements			462134	
Charges sociales			115271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31130	
Total des charges d’exploitation (II) 			1561156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25079	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565615			
BENEFICE OU PERTE	24749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23798		
Total Immobilisations corporelles		525443		22685
Total Immobilisations financières		5777		10792
Total Général		555018		33477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6539	17259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46133	501995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16568
Total Général			52672	535822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17141	3181	6539	13783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288809	37375	46133	280051
AMORTISSEMENTS Total Général	305951	40556	52672	293834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1125
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2928	4630	2704	4854
Autres provisions pour dépréciation	1870			1870
Total Provisions pour dépréciation	5923	4630	2704	7849
TOTAL GENERAL	5923	4630	2704	7849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4630	2704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10792			
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	5824			
Autres créances clients	494317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2173			
Impôts sur les bénéfices	29309			
T. V. A.	15740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5842			
Charges constatées d’avance	10405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574539	563697	10842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157645	27523	115035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189262	189262		
Personnel et comptes rattachés	32243	32243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26441	26441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89396	89396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3084	3084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10736	10736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516838	386716	115035	15087
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23045			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132222			
Location, charges locatives et de copropriété	96233			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527131			
Taxe professionnelle	4921			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11981			
Montant de la TVA. collectée	304154			
Total TVA. déductible sur biens et services	163162			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18