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BILAN AMIRAL AMENAGEMENT IMMOBILIER DE LA REGION D'ALSACE 2017 Siren 438837775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19304	12402	6902	8380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	236		236	8731
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2629		2629	2629
TOTAL (I)	22669	12402	10268	20240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2141051	14796	2126255	2240009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	552917	50850	502067	587456
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199625		199625	
Autres créances	17601		17601	4940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248777	445	248332	77955
Disponibilités	713708		713708	208897
Charges constatées d’avance	3675		3675	4819
TOTAL (II)	3877354	66091	3811263	3124077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3900023	78492	3821531	3144317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248299		-100552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705374		-147747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007075		301701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	637568		426052	
TOTAL (III)	637568		426052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827043		1148289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061240		1174247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36825		65630	
Dettes fiscales et sociales	235148		28336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16632		62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2176888		2416564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3821531		3144317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3652670		3652670	624946
Production vendue services	108022		108022	31
Chiffres d’affaires nets	3760693		3760693	624977
				
Production stockée			-183919	1305957
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102638	27527
Autres produits			2	360
Total des produits d’exploitation (I)			3679414	1958821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178096	1749772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125877	116556
Impôts, taxes et versements assimilés			13445	4248
Salaires et traitements			148587	74728
Charges sociales			64331	33663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477	1477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15225	18497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288378	89883
Autres charges			6	291
Total des charges d’exploitation (II) 			2835423	2089115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843991	-130294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236	10925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29618	18034
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30093	28959
Dotations financières sur amortissements et provisions			445	
Intérêts et charges assimilées			49391	46368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55	
Total des charges financières (VI)			49891	46368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19798	-17409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824193	-147702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709507		1987780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3004133		2135527	
BENEFICE OU PERTE	705374		-147747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19895		
Total Immobilisations financières		11860		236
Total Général		31755		236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	19304
Prêts et immobilisations financières			2629	
Total Immobilisations financières			8731	3365
Total Général			9322	22669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11515	1477	591	12402
AMORTISSEMENTS Total Général	11515	1477	591	12402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				637568
Total Provisions pour risques et charges	426052	288378	76862	637568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50421	15225		65646
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		445		445
Total Provisions pour dépréciation	50421	15670		66091
TOTAL GENERAL	476473	304048	76862	703659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303603	76862	
                                             - Financières		445		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	236	236		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2629		2629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199625	199625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16916	16916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685	685		
Charges constatées d’avance	3675	3675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223767	221137	2629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827043	827043		
Emprunts et dettes financières divers	4800	4800		
Fournisseurs et comptes rattachés	36825	36825		
Personnel et comptes rattachés	67830	67830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49355	49355		
Impôts sur les bénéfices	108819	108819		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9144	9144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056440	1056440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16632	16632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176888	2176888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1148289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1