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BILAN AELIA ASSURANCES 2021 Siren 438800666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7137	7137		
Fonds commercial	264436		264436	264436
Autres immobilisations incorporelles	66258	66258		4669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1145675	1027904	117771	140360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29038		29038	29038
TOTAL (I)	1522544	1101298	421245	438504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2763067	60194	2702873	2740299
Autres créances	5536		5536	230567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86397		86397	86094
Disponibilités	3537515		3537515	4215483
Charges constatées d’avance	87512		87512	90458
TOTAL (II)	6480027	60194	6419834	7362900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34227		34227	12057
TOTAL GENERAL (0 à V)	8036797	1161492	6875305	7813461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44366		44366	
Report à nouveau	501728		1113939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134172		687789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2230265		2396094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34227		12057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34227		12057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91906			
Emprunts et dettes financières divers (4)	365		176867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206991		71765	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3777399		3446952	
Dettes fiscales et sociales	424437		604559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109716		1105167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4610814		5405310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6875305		7813461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4367374		4367374	3159580
Chiffres d’affaires nets	4367374		4367374	3159580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327310	273307
Autres produits			1789	3054
Total des produits d’exploitation (I)			4696473	3435940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332648	1189140
Impôts, taxes et versements assimilés			86713	92934
Salaires et traitements			826987	905287
Charges sociales			336788	416486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58229	65876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14085	19332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				660
Autres charges			104161	114169
Total des charges d’exploitation (II) 			2759610	2803883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1936863	632057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	624
Reprises sur provisions et transferts de charges			22057	
Différences positives de change			2137	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24710	624
Dotations financières sur amortissements et provisions			34437	3559
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			305072	94
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339509	3653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314800	-3029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1622064	629028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32187		322855	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32187		322855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107500		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116389		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84202		322810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403690		264049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753369		3759419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619197		3071630	
BENEFICE OU PERTE	1134172		687789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342732		
Total Immobilisations corporelles		1183847		39859
Total Immobilisations financières		39038		
Total Général		1565618		39859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4902	337831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78031	1145675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39038
Total Général			82933	1522544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73626	4669	4901	73394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043488	58599	74183	1027904
AMORTISSEMENTS Total Général	1117114	63268	79084	1101298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34227
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12057	34227	12057	34227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108170	14085	62062	60194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118170	14085	72062	60194
TOTAL GENERAL	130227	48311	84119	94420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14085	62062	
                                             - Financières		34227	22057	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29038		29038	
Clients douteux ou litigieux	224331	224331		
Autres créances clients	2538736	2538736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	465	465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5072	5072		
Charges constatées d’avance	87512	87512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885153	2856115	29038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91906	91906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3777399	3777399		
Personnel et comptes rattachés	147783	147783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95081	95081		
Impôts sur les bénéfices	153480	153480		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28093	28093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365	365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109716	109716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4403823	4403823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel