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BILAN AELIA ASSURANCES 2018 Siren 438800666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7877	7877		
Fonds commercial	264436		264436	264436
Autres immobilisations incorporelles	69241	56489	12752	19350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1127195	930716	196480	69239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	6621	3379	4238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954		27954	27550
TOTAL (I)	1506703	1001702	505001	384814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3729403	107394	3622009	3975729
Autres créances	271346		271346	321425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85284		85284	84512
Disponibilités	4950646		4950646	5391820
Charges constatées d’avance	51378		51378	101849
TOTAL (II)	9088057	107394	8980663	9875334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16026		16026	20690
TOTAL GENERAL (0 à V)	10610786	1109096	9501690	10280838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30551		24042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44366		44366	
Report à nouveau	1062370		938703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494419		130175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131706		1637286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16026		20690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16026		20690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25354		20064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96112		407340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5973372		6367015	
Dettes fiscales et sociales	682500		1072828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562126		742884	
Produits constatés d’avance (2)	14495		12731	
TOTAL (IV)	7353958		8622862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9501690		10280838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3449676		3449676	3719359
Chiffres d’affaires nets	3449676		3449676	3719359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27834	4861
Autres produits			3366	1172
Total des produits d’exploitation (I)			3480876	3725391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253075	1414560
Impôts, taxes et versements assimilés			101616	129542
Salaires et traitements			935109	1468203
Charges sociales			347903	400495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54162	61600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-4664	20690
Autres charges			43898	57126
Total des charges d’exploitation (II) 			2797507	3552216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683370	173175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14977	34512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14977	34338
Dotations financières sur amortissements et provisions			859	600
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	1548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14118	32790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697488	205965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1995		20899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3843		20899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1543		-19899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201525		55891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3498153		3760729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3003734		3630554	
BENEFICE OU PERTE	494419		130175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341554		
Total Immobilisations corporelles		971745		176652
Total Immobilisations financières		37550		403
Total Général		1350850		177055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21202	1127195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37954
Total Général			21202	1506703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57768	6598		64365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902506	47564	19355	930716
AMORTISSEMENTS Total Général	960274	54162	19355	995081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16026
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20690	16026	20690	16026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6621
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49183	66408	8197	107394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54945	67267	8197	114015
TOTAL GENERAL	75635	83293	28887	130041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66408	8197	
                                             - Financières		16885	20690	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27954		27954	
Clients douteux ou litigieux	377500	377500		
Autres créances clients	3351903	3351903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1537	1537		
Groupe et associés	103131	103131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165804	165804		
Charges constatées d’avance	51378	51378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4080081	4052127	27954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5973372	5973372		
Personnel et comptes rattachés	424703	424703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115218	115218		
Impôts sur les bénéfices	136569	136569		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6010	6010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25354	25354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658238	658238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14495	14495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7353958	7353958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10