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BILAN AELIA ASSURANCES 2017 Siren 438800666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7877	7877		
Fonds commercial	264436		264436	264436
Autres immobilisations incorporelles	69241	49891	19350	35156
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	971745	902506	69239	109067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	5762	4238	4838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27550		27550	31648
TOTAL (I)	1350850	966036	384814	445145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4024911	49183	3975729	3688859
Autres créances	321425		321425	444324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84512		84512	83860
Disponibilités	5391820		5391820	4672197
Charges constatées d’avance	101849		101849	97767
TOTAL (II)	9924516	49183	9875334	8987006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20690		20690	7053
TOTAL GENERAL (0 à V)	11296056	1015218	10280838	9439204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24042		19428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44366		44366	
Report à nouveau	938703		851043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130175		92275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637286		1507111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20690		7053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20690		7053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	407340		420159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6367015		5478833	
Dettes fiscales et sociales	1072828		1682741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762948		332079	
Produits constatés d’avance (2)	12731		11229	
TOTAL (IV)	8622862		7925040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10280838		9439204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8622862		7925040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3719359		3719359	3925724
Chiffres d’affaires nets	3719359		3719359	3925724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4861	11461
Autres produits			1172	771
Total des produits d’exploitation (I)			3725391	3937956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414560	1408213
Impôts, taxes et versements assimilés			129542	134804
Salaires et traitements			1468203	1614618
Charges sociales			400495	398506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61600	192081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20690	
Autres charges			57126	39943
Total des charges d’exploitation (II) 			3552216	3837346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173175	100610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34512	45889
Reprises sur provisions et transferts de charges				15931
Différences positives de change			-175	152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34338	61972
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	9943
Intérêts et charges assimilées				986
Différences négatives de change			948	8305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1548	19234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32790	42738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205965	143348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20899		6063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20899		6662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19899		-6662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55891		44411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3760729		3999928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3630554		3907653	
BENEFICE OU PERTE	130175		92275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341554		
Total Immobilisations corporelles		979730		5967
Total Immobilisations financières		41648		26250
Total Général		1362932		32217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13951	971745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30347	37550
Total Général			44298	1350850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41962	15805		57768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870662	45795	13951	902506
AMORTISSEMENTS Total Général	912625	61600	13951	960274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20690
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7053	20690	7053	20690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5762
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49183			49183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54345	600		54945
TOTAL GENERAL	61397	21290	7053	75635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21290	7053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27550			
Clients douteux ou litigieux	203722			
Autres créances clients	3821189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43611			
Impôts sur les bénéfices	1949			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2320			
Groupe et associés	101218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172327			
Charges constatées d’avance	101849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4475735	4448185	27550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6367015	6367015		
Personnel et comptes rattachés	829082	829082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213033	213033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30713	30713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20064	20064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742884	742884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12731	12731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8215521	8215521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10