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BILAN ZE BIKE 2018 Siren 438755837
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 965 965
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13992 9238 4754 3160
Autres immobilisations corporelles 186327 73134 113192 4822
Immobilisations en cours 9638
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75 75
TOTAL (I) 201359 83337 118022 17696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 132 132 3921
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 695211 25235 669976 506711
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49346 49346 20552
Autres créances 391431 391431 352050
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 204888 204888 233611
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1341010 25235 1315774 1116847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1542369 108573 1433796 1134543
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 737895 670345
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62247 107549
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 844142 821895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123086 109
Emprunts et dettes financières divers (4) 37 23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16218 19594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 347806 185121
Dettes fiscales et sociales 102505 107706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 92
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 589653 312648
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1433796 1134543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 478307 293053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 122 109
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 965
Total Immobilisations corporelles 126998 135062
Total Immobilisations financières 75
Total Général 128038 135062
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 965
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 61741 200319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75
Total Général 61741 201359
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 965 965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109377 25098 52102 82372
AMORTISSEMENTS Total Général 110342 25098 52102 83337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 25972 25235 25972 25235
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25972 25235 25972 25235
TOTAL GENERAL 25972 25235 25972 25235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25235 25972
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49346 49346
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 18 18
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1048 1048
Impôts sur les bénéfices 28453 28453
T. V. A. 5320 5320
Autres impôts, taxes versements assimilés 235 235
Divers
Groupe et associés 231868 231868
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124487 124487
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 440852 440777 75
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 166 166
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 122919 27791 95128
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 347806 347806
Personnel et comptes rattachés 30298 30298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41600 41600
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20735 20735
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9871 9871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37 37
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 573435 478307 95128
Emprunts souscrits en cours d’exercice 140000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17080
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel