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BILAN XEROBOUTIQUE 93-94 2019 Siren 438711467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69868	69868		1277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23231	23231		671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3746	3526	219	594
Autres immobilisations corporelles	275657	236650	39007	31956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35299		35299	38329
TOTAL (I)	437803	333277	104526	92829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425507	67171	358336	693932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3350761	122149	3228612	2014268
Autres créances	189286		189286	316213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	985101		985101	2199991
Charges constatées d’avance	61212		61212	15150
TOTAL (II)	5011869	189320	4822549	5239557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5449673	522597	4927075	5332386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370648		1274212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104468		196436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1519117		1514648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31676		27254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99277		889036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2750971		2354692	
Dettes fiscales et sociales	375433		397736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44859		124018	
Produits constatés d’avance (2)	105741			
TOTAL (IV)	3407958		3792737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927075		5332386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3407958		3763107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31176			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7926302	37879	7964181	6503536
Production vendue biens	14640		14640	2606
Production vendue services	243630	21542	265172	2738664
Chiffres d’affaires nets	8184573	59421	8243995	9244807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80946	50940
Autres produits			16453	15516
Total des produits d’exploitation (I)			8341394	9311263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3469166	2870081
Variation de stock (marchandises)			377686	-157212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396083	1299046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1937625	3863256
Impôts, taxes et versements assimilés			45176	57536
Salaires et traitements			687108	623245
Charges sociales			291528	202127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19367	29378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6619	190965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			3434	46042
Total des charges d’exploitation (II) 			8233797	9049469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107597	261794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	27033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	27033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346	-27033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107250	234761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3715		19101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46435		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50150		24101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		2458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8453		2220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9007		4678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41143		19423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43926		57748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8391544		9335364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8287076		9138928	
BENEFICE OU PERTE	104468		196436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69868		
Total Immobilisations corporelles		279077		32548
Total Immobilisations financières		58329		13150
Total Général		407276		45699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8990	302635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6180	65299
Total Général			15171	437803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68590	1277		69868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245856	18089	536	263408
AMORTISSEMENTS Total Général	314446	19367	536	333277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109262		42091	
Sur comptes clients	126421	6619	10891	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235683	6619	52982	
TOTAL GENERAL	260683	6619	77982	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6619	77982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35299		35299	
Clients douteux ou litigieux	146578	146578		
Autres créances clients	3204182	3204182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4851	4851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40847	40847		
T. V. A.	126649	126649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5221	5221		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11717	11717		
Charges constatées d’avance	61212	61212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636560	3601260	35299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31176	31176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499	499		
Emprunts et dettes financières divers	2375	2375		
Fournisseurs et comptes rattachés	2750971	2750971		
Personnel et comptes rattachés	49811	49811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77292	77292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246378	246378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1950	1950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96902	96902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44859	44859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105741	105741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3407958	3407958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel