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BILAN XEROBOUTIQUE 93-94 2018 Siren 438711467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69868	68590	1277	4873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23231	22560	671	2994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3746	3152	594	969
Autres immobilisations corporelles	252099	220143	31956	50291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38329		38329	38325
TOTAL (I)	407276	314446	92829	117452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	803194	109262	693932	607132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2140690	126421	2014268	1789989
Autres créances	316213		316213	422321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2199991		2199991	1733910
Charges constatées d’avance	15150		15150	14676
TOTAL (II)	5475241	235683	5239557	4568027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5882517	550130	5332386	4685479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274212		1240365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196436		433847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1514648		1718212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27254		63609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	889036		450836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2354692		1537850	
Dettes fiscales et sociales	397736		914973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3792737		2967267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5332386		4685479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3763107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6435726	67810	6503536	6351557
Production vendue biens	2606		2606	-54132
Production vendue services	2721173	17491	2738664	2953994
Chiffres d’affaires nets	9159506	85301	9244807	9251419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50940	68361
Autres produits			15516	5021
Total des produits d’exploitation (I)			9311263	9324802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2870081	1999500
Variation de stock (marchandises)			-157212	479992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1299046	1253275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3863256	3738327
Impôts, taxes et versements assimilés			57536	63005
Salaires et traitements			623245	699512
Charges sociales			202127	287526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29378	37298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190965	38850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			46042	86802
Total des charges d’exploitation (II) 			9049469	8684086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261794	640716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				652
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27033	8905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27033	8905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27033	-8252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234761	632463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		9200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24101		9200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2458		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220		8868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4678		10491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19423		-1291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57748		197325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9335365		9334654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9138928		8900807	
BENEFICE OU PERTE	196436		433847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69868		
Total Immobilisations corporelles		292786		6970
Total Immobilisations financières		58324		5
Total Général		420979		6975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20678	279077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58329
Total Général			20678	407276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64995	3595		68590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238531	25783	18458	245856
AMORTISSEMENTS Total Général	303527	29378	18458	314446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38850	109262	38850	109262
Sur comptes clients	48717	81703	4000	126421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87567	190965	42850	235683
TOTAL GENERAL	87567	215965	42850	260683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215965	42850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38329		38329	
Clients douteux ou litigieux	151706	151706		
Autres créances clients	1988984	1988984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154699	154699		
T. V. A.	111040	111040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50172	50172		
Charges constatées d’avance	15150	15150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510385	2472055	38329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27254		26755	
Emprunts et dettes financières divers	2375			
Fournisseurs et comptes rattachés	2354692	2354692		
Personnel et comptes rattachés	41407	41407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78241	78241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276137	276137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1950	1950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002000	1002000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8679	8679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3792737	3763107	26755	2874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel