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BILAN XEROBOUTIQUE 93-94 2017 Siren 438711467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69869	64996	4873	11400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23231	20237	2994	5317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3746	2777	969	1344
Autres immobilisations corporelles	265809	215517	50291	46814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38325		38325	31725
TOTAL (I)	420980	303528	117452	104099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645982	38850	607132	1125974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1838707	48718	1789989	1857991
Autres créances	422321		422321	258725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1733910		1733910	603538
Charges constatées d’avance	14676		14676	13754
TOTAL (II)	4655595	87568	4568027	3859981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5076575	391096	4685479	3964080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240365		1223615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433847		216750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718212		1484365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63609		102812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450836		233942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537850		1655163	
Dettes fiscales et sociales	914973		466034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2967267		2479715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4685479		3964080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	450836			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6349032	2525	6351557	5681936
Production vendue biens	-54132		-54132	-69575
Production vendue services	2924759	29235	2953994	3091458
Chiffres d’affaires nets	9219659	31760	9251419	8703819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68361	10084
Autres produits			5021	2939
Total des produits d’exploitation (I)			9324802	8716843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1999500	3025448
Variation de stock (marchandises)			479992	-465365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1253275	806871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3738327	3883931
Impôts, taxes et versements assimilés			63005	55265
Salaires et traitements			699512	701691
Charges sociales			287526	268372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37298	49110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38850	62623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86802	15975
Total des charges d’exploitation (II) 			8684086	8403922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			640716	312921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8905	11313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8905	11313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8252	-10604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632463	302316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		36433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9200		36433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1624		10376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8868		7222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10491		17598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1291		18834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197325		104401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9334654		8753984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8900807		8537234	
BENEFICE OU PERTE	433847		216750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69869		
Total Immobilisations corporelles		262068		32919
Total Immobilisations financières		39225		26600
Total Général		371162		59519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2200	292786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	58325
Total Général			9700	420980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58469	6527		64996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208594	30771	832	238532
AMORTISSEMENTS Total Général	267062	37298	832	303528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38850		38850
Sur comptes clients	108923		60205	48718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108923	38850	60205	87568
TOTAL GENERAL	108923	38850	60205	87568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38850	60205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38325			
Clients douteux ou litigieux	58462			
Autres créances clients	1780245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1953			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113			
Impôts sur les bénéfices	16582			
T. V. A.	389409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2314028	2275703	38325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63609	36354	27255	
Emprunts et dettes financières divers	2375	2375		
Fournisseurs et comptes rattachés	1537850	1537850		
Personnel et comptes rattachés	50879	50879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85796	85796		
Impôts sur les bénéfices	99255	99255		
T.V.A.	563703	563703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563801	563801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2967267	2940012	27255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			21