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BILAN VILLES ET VILLAGES CREATIONS 2018 Siren 438719940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55350	50488	4862	13724
Fonds commercial	13081		13081	13081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173817	134434	39383	61329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	454295	458	453837	445315
Créances rattachées à des participations	9597183	338924	9258259	8093781
Autres titres immobilisés	30000		30000	40000
Prêts				
Autres immobilisations financières	323962		323962	318532
TOTAL (I)	10647688	524304	10123384	8985762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1956498	23821	1932677	3156335
Autres créances	332330		332330	563580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3949588		3949588	3719645
Charges constatées d’avance	24605		24605	36917
TOTAL (II)	6263020	23821	6239200	7476476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16910708	548124	16362584	16462238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	242880		242880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24288		24288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9699350		9852655	
Report à nouveau	54370		54370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819590		-153305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10840477		10020887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		1330525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		1330525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3004283		3857260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193043		190729	
Dettes fiscales et sociales	932235		746741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960		3960	
Autres dettes	277988		312135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5492107		5110825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16362584		16462238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5492107		5110825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1069686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827057		827057	419087
Production vendue biens	12500		12500	
Production vendue services	1227458		1227458	1691295
Chiffres d’affaires nets	2067014		2067014	2110382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23886	28873
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			2090908	2139263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827057	419087
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752085	904902
Impôts, taxes et versements assimilés			31390	35948
Salaires et traitements			511570	487286
Charges sociales			217582	214548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36140	30759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	34
Total des charges d’exploitation (II) 			2375957	2092564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285049	46699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2007292	467154
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1330069	177014
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54641	60789
Reprises sur provisions et transferts de charges			874167	616913
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			928807	677702
Dotations financières sur amortissements et provisions			338924	873665
Intérêts et charges assimilées			54109	71583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393033	945247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535774	-267545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927949	69293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2076		17179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1980	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1300525			
Total des produits exceptionnels (VII)	1302602		19159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1029203		23256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			216521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1029203		241757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273399		-222598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6329610		3303278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5510020		3456583	
BENEFICE OU PERTE	819590		-153305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23886		28873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66721		1710
Total Immobilisations corporelles		170195		3622
Total Immobilisations financières		9772253		1011336
Total Général		10009169		1016668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		378149		10405440
Total Général		378149		10647688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39916	10572		50488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108866	25568		134434
AMORTISSEMENTS Total Général	148782	36140		184922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	1330525		1300525	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				458
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23821			23821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	898445	338924	874167	363203
TOTAL GENERAL	2228971	338924	2174692	393203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		338924	874167	
                                            - Exceptionnelles			1300525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9597183	9597183		
Prêts				
Autres immobilisations financières	323962	323962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1956498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11854			
Groupe et associés	83843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199169			
Charges constatées d’avance	24605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12234578	12234578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080598	1080598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	193043	193043		
Personnel et comptes rattachés	98682	98682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96354	96354		
Impôts sur les bénéfices	371728	371728		
T.V.A.	349533	349533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15563	15563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960	3960		
Groupe et associés	3004088	3004088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277988	277988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5492107	5492107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel