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BILAN VILLES ET VILLAGES CREATIONS 2017 Siren 438719940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53640	39916	13724	20052
Fonds commercial	13081		13081	13081
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170195	108866	61329	54507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	446275	960	445315	444325
Créances rattachées à des participations	8967446	873665	8093781	10761539
Autres titres immobilisés	40000		40000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318532		318532	317032
TOTAL (I)	10009169	1023407	8985762	11610537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3180156	23821	3156335	3049387
Autres créances	563580		563580	352374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3719645		3719645	2151192
Charges constatées d’avance	36917		36917	19162
TOTAL (II)	7500297	23821	7476476	5572115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17509466	1047227	16462238	17182652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	242880		242880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24288		24288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9852655		9853123	
Report à nouveau	54370		54370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153305		779532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10020887		10954193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1330525		1114004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1330525		1114004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3857260		3857687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190729		249756	
Dettes fiscales et sociales	746741		730917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960		990	
Autres dettes	312135		274838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5110825		5114455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16462238		17182652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5110825		5114455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419087		419087	334748
Production vendue biens				
Production vendue services	1691295		1691295	1847719
Chiffres d’affaires nets	2110382		2110382	2182468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28873	22375
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			2139263	2204863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419087	334748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904902	1323731
Impôts, taxes et versements assimilés			35948	42145
Salaires et traitements			487286	518330
Charges sociales			214548	244833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30759	28462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2092564	2492261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46699	-287398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			467154	2388765
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			177014	113156
Produits financiers de participations			59618	15653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1170	2876
Reprises sur provisions et transferts de charges			616913	291756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4431
Total des produits financiers (V)			677702	314716
Dotations financières sur amortissements et provisions			873665	616913
Intérêts et charges assimilées			71583	110308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945247	727222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267545	-412506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69293	1575704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17179		14735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1980		990	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87000	
Total des produits exceptionnels (VII)	19159		102725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23256		15761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1980		990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216521		552676	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241757		569427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222598		-466703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			329469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3303278		5011068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3456583		4231536	
BENEFICE OU PERTE	-153305		779532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28873		22375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64244		2477
Total Immobilisations corporelles		142408		33400
Total Immobilisations financières		12140770		2814182
Total Général		12347422		2850059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5613	170195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5182699	9772253
Total Général			5188312	10009169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31111	8805		39916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87900	21954	989	108866
AMORTISSEMENTS Total Général	119012	30759	989	148782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1330525
Total Provisions pour risques et charges	1114004	216521		1330525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				960
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23821			23821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	641694	873665	616913	898445
TOTAL GENERAL	1755698	1090186	616913	2228971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873665	616913	
                                             - Financières		216521		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8967446	8967446		
Prêts				
Autres immobilisations financières	318532	318532		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3180156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260111			
T. V. A.	54619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4829			
Groupe et associés	65096			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177425			
Charges constatées d’avance	36917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13066630	13066630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	540	540		
Fournisseurs et comptes rattachés	190729	190729		
Personnel et comptes rattachés	72466	72466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92906	92906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568528	568528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12466	12466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3960	3960		
Groupe et associés	3857095	3857095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312135	312135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5110825	5110825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel