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BILAN SOFIDEV 2019 Siren 438778698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290	1290		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25241140		25241140	25267414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25242430	1290	25241140	25267414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9104	7993	1111	144
Autres créances	320246		320246	336161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11368		11368	18529
Charges constatées d’avance	4416		4416	2145
TOTAL (II)	345135	7993	337142	356981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	198781		198781	357718
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25786347	9283	25777064	25982114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	352560		352560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35256		35256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10051103		10562358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-995996		-511255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	788611		542808	
TOTAL (I)	10231534		10981728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5260704		5735872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5206066		4188402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334		2749	
Dettes fiscales et sociales	7561		3498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5069863		5069863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15545529		15000385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25777064		25982114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7474978		4238710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			46915	-12335
Chiffres d’affaires nets			46915	-12335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				68000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46915	55664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56302	134290
Impôts, taxes et versements assimilés			1183	1390
Salaires et traitements				8525
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158937	467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			216422	152668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169507	-97003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				522936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32037	16621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32037	539558
Dotations financières sur amortissements et provisions				62000
Intérêts et charges assimilées			640900	636685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			640900	698685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-608862	-159126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-778370	-256129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140		2308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53358		25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54498		27308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		1946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26294		34683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245803		245803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272125		282433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217626		-255125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133451		622531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129448		1133786	
BENEFICE OU PERTE	-995996		-511255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1290		
Total Immobilisations financières		25267414		20
Total Général		25268704		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26294	25241140
Total Général			26294	25242430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Général	1290			1290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				788611
Total Provisions réglementées	542808	245803		788611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7993			7993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7993			7993
TOTAL GENERAL	550801	245803		796605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		245803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7993	7993		
Autres créances clients	1111	1111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	258170	258170		
Divers				
Groupe et associés	62076	62076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4416	4416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333767	333767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	648365	648365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4612339	1541788	3070551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334	1334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205	205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6897	6897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5206066	5206066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069863	69863	5000000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15545529	7474978	8070551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1080000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel