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BILAN SOFIDEV 2018 Siren 438778698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290	1290		35151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25267414		25267414	25267414
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25268704	1290	25267414	25302566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8138	7993	144	112615
Autres créances	336162		336162	745762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5
Disponibilités	18530		18530	12181
Charges constatées d’avance	2146		2146	5500
TOTAL (II)	364975	7993	356981	876062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	357719		357719	351719
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25991398	9283	25982114	26530346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352560		352560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35256		35256	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10562359		6842394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511255		3719965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	542808		297005	
TOTAL (I)	10981728		11247180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5735873		6499416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4188402		3513824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2750		15360	
Dettes fiscales et sociales	3498		160543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5069863		5094024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15000386		15283166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25982114		26530346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4238710		8769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41903		1279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				372078
Production vendue biens				
Production vendue services			-12336	510384
Chiffres d’affaires nets			-12336	882462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68000	376922
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			55665	1259390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134290	22885
Impôts, taxes et versements assimilés			1390	12141
Salaires et traitements			8525	267666
Charges sociales				135863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468	15514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			152668	454073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97003	805317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			522937	4000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16622	28966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539559	4028966
Dotations financières sur amortissements et provisions			62000	61830
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698685	749896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159127	3279070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256130	4084388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2308		309582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4983	
Total des produits exceptionnels (VII)	27308		314565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1946		431499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245803		247489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282433		678988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255125		-364423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622531		5602921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133787		1882957	
BENEFICE OU PERTE	-511255		3719965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			376922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78861		
Total Immobilisations financières		25267414		
Total Général		25346275		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77571	1290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25267414
Total Général			77571	25268704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43710	468	42887	1290
AMORTISSEMENTS Total Général	43710	468	42887	1290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				542808
Total Provisions réglementées	297006	245803		542808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7993		7993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7993		7993
TOTAL GENERAL	297006	253797		550802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7993		
                                             - Financières		62000		
                                            - Exceptionnelles		245803		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7993	7993		
Autres créances clients	144	144	112615	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	258170	258170		
Divers	9932	9932		
Groupe et associés	62076	62076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5984	5984		
Charges constatées d’avance	2146	2146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346445	346445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41993	41993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5693880	2068	5446551	245262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2750	2750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3039	3039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4188402	4188402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069863		5069863	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15000386	4238710	10516414	245262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel