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BILAN SCHMIDT SARL ADI 2019 Siren 438725665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1525		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212997	40211	172785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058		17058	
TOTAL (I)	233104	41736	191368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89273		89273	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97070	1860	95210	
Autres créances	225971		225971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510825		510825	
Charges constatées d’avance	6887		6887	
TOTAL (II)	930025	1860	928165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163129	43596	1119532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles	4394			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108320			
Report à nouveau	-5709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206981			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433982			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37637			
Dettes fiscales et sociales	176776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43052			
Produits constatés d’avance (2)	1431			
TOTAL (IV)	899873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1695921		1695921	
Production vendue biens				
Production vendue services	296650		296650	
Chiffres d’affaires nets	1992571		1992571	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3809	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1996402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			904810	
Variation de stock (marchandises)			9335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503724	
Impôts, taxes et versements assimilés			9524	
Salaires et traitements			316592	
Charges sociales			109817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10675	
Total des charges d’exploitation (II) 			1882910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4851	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129760	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921580			
BENEFICE OU PERTE	96155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5121			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		211805		1192
Total Immobilisations financières		17058		
Total Général		231912		1192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17058
Total Général				233104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525			1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21779	18432		40211
AMORTISSEMENTS Total Général	23304	18432		41736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1860			1860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1860			1860
TOTAL GENERAL	1860			1860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058		17058	
Clients douteux ou litigieux	1962	1962		
Autres créances clients	95107	95107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59040	59040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166931	166931		
Charges constatées d’avance	6887	6887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346986	329928	17058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206981	38633	158229	10120
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37637	37637		
Personnel et comptes rattachés	44272	44272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49067	49067		
Impôts sur les bénéfices	31223	31223		
T.V.A.	45567	45567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6647	6647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43052	43052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1431	1431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465891	297543	158229	10120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280638			
Location, charges locatives et de copropriété	87373			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	503724			
Taxe professionnelle	4464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9524			
Montant de la TVA. collectée	292433			
Total TVA. déductible sur biens et services	189374			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8