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BILAN SCHMIDT SARL ADI 2018 Siren 438725665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1525		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211805	21779	190026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058		17058	
TOTAL (I)	231912	23304	208609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98607		98607	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58169	1860	56309	
Autres créances	129378		129378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387925		387925	
Charges constatées d’avance	9042		9042	
TOTAL (II)	683121	1860	681261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915034	25164	889870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles	4394			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108320			
Report à nouveau	-9391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3682			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31451			
Dettes fiscales et sociales	133320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316380			
Produits constatés d’avance (2)	40132			
TOTAL (IV)	766365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559525			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1520687		1520687	
Production vendue biens	-364		-364	
Production vendue services	255537		255537	
Chiffres d’affaires nets	1775860		1775860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26091	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			1802103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868099	
Variation de stock (marchandises)			-2506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484981	
Impôts, taxes et versements assimilés			11335	
Salaires et traitements			338076	
Charges sociales			105153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9822	
Total des charges d’exploitation (II) 			1831508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			6704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20501			
Total des produits exceptionnels (VII)	42385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1864175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860493			
BENEFICE OU PERTE	3682			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5518			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9822			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		184385		27419
Total Immobilisations financières		19577		200
Total Général		207012		27619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211805
Prêts et immobilisations financières			2719	
Total Immobilisations financières			2719	17058
Total Général			2719	231912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525			1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5232	16547		21779
AMORTISSEMENTS Total Général	6757	16547		23304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20501		20501	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1860			1860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1860			1860
TOTAL GENERAL	22361		20501	1860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058			
Clients douteux ou litigieux	1962			
Autres créances clients	56206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6736			
Impôts sur les bénéfices	18195			
T. V. A.	42391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62056			
Charges constatées d’avance	9042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213646	194626	19020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245068	38228	156514	50326
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31451	31451		
Personnel et comptes rattachés	43731	43731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59379	59379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25896	25896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4313	4313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316380	316380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40132	40132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766365	559525	156514	50326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251942			
Location, charges locatives et de copropriété	93476			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484981			
Taxe professionnelle	4483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6852			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11335			
Montant de la TVA. collectée	298236			
Total TVA. déductible sur biens et services	261980			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10