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BILAN SCHMIDT SARL ADI 2017 Siren 438725665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1525		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184385	5232	179154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19577		19577	
TOTAL (I)	207012	6757	200255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96101		96101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40540	1860	38680	
Autres créances	146077		146077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758		758	
Disponibilités	219916		219916	
Charges constatées d’avance	3599		3599	
TOTAL (II)	506991	1860	505131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714003	8617	705386	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles	4394			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108320			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20501			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263720			
Dettes fiscales et sociales	75707			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2195			
Produits constatés d’avance (2)	118885			
TOTAL (IV)	565062			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705386			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1289637		1289637	
Production vendue biens				
Production vendue services	216519		216519	
Chiffres d’affaires nets	1506156		1506156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8450	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1514606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			784508	
Variation de stock (marchandises)			-46260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416817	
Impôts, taxes et versements assimilés			12620	
Salaires et traitements			243202	
Charges sociales			65003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9497	
Total des charges d’exploitation (II) 			1492233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45	
Total des produits financiers (V)			18774	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1533380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542771			
BENEFICE OU PERTE	-9391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17218			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9474			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		68642		179826
Total Immobilisations financières		4526		15051
Total Général		76217		194877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64083	184385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19577
Total Général			64083	207012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525			1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45672	5915	46355	5232
AMORTISSEMENTS Total Général	47197	5915	46355	6757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20501
Total Provisions pour risques et charges		20501		20501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	930	930		1860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930	930		1860
TOTAL GENERAL	930	21431		22361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20501		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19577			
Clients douteux ou litigieux	1962			
Autres créances clients	38577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2980			
Impôts sur les bénéfices	39254			
T. V. A.	27373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76403			
Charges constatées d’avance	3599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209793	188254	21539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104061	15543	88518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263720	263720		
Personnel et comptes rattachés	31891	31891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29023	29023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12135	12135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2658	2658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493	493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2195	2195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118885	118885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565062	476544	88518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	86000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206409			
Location, charges locatives et de copropriété	62394			
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416817			
Taxe professionnelle	3651			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12620			
Montant de la TVA. collectée	219125			
Total TVA. déductible sur biens et services	189319			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6