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BILAN SCHMIDT SARL ADI 2016 Siren 438725665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1525		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845	845		
Autres immobilisations corporelles	67797	44827	22970	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526		4526	
TOTAL (I)	76217	47197	29020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49841		49841	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57394	930	56464	
Autres créances	80351		80351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87713		87713	
Disponibilités	205794		205794	
Charges constatées d’avance	7428		7428	
TOTAL (II)	488522	930	487591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564739	48127	516612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles	4394			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107848			
Report à nouveau	-32827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37268			
Dettes fiscales et sociales	123736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2527			
Produits constatés d’avance (2)	132596			
TOTAL (IV)	301398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	516612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1370592		1370592	
Production vendue biens				
Production vendue services	224431		224431	
Chiffres d’affaires nets	1595024		1595024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10207	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1605231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744319	
Variation de stock (marchandises)			-850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376259	
Impôts, taxes et versements assimilés			19761	
Salaires et traitements			259009	
Charges sociales			50998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9111	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			445	
Total des produits financiers (V)			16758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503023			
BENEFICE OU PERTE	119299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-7754			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9060			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3049		
Total Immobilisations corporelles		67943		1784
Total Immobilisations financières		4526		
Total Général		75518		1784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1085	68642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4526
Total Général			1085	76217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1525			1525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43035	3721	1085	45672
AMORTISSEMENTS Total Général	44560	3721	1085	47197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	930			930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930			930
TOTAL GENERAL	930			930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526			
Clients douteux ou litigieux	1962			
Autres créances clients	55431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77280			
Charges constatées d’avance	7428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149699	143211	6488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5258	5258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37268	37268		
Personnel et comptes rattachés	23371	23371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52642	52642		
Impôts sur les bénéfices	20826	20826		
T.V.A.	23605	23605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3293	3293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2527	2527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132596	132596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	301398	301398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	203543			
Location, charges locatives et de copropriété	60093			
Personnel extérieur à l’entreprise	270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376259			
Taxe professionnelle	3188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19761			
Montant de la TVA. collectée	225317			
Total TVA. déductible sur biens et services	64567			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7