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BILAN SARL G.K.L.B. 2016 Siren 438710006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423622	138818	284804	427383
Autres immobilisations corporelles	3119738	317261	2802477	2942543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	3793375	456080	3337295	3619940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8396		8396	1908
Avances et acomptes versés sur commandes	24154		24154	
Clients et comptes rattachés	60127		60127	
Autres créances	1611608		1611608	1988354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59573		59573	74024
Charges constatées d’avance	6068		6068	3403
TOTAL (II)	1769926		1769926	2067689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563301	456080	5107221	5687630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	963030		963030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20130		20130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18984		18984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173409		173409	
Report à nouveau	-65735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54815		-65735	
Subventions d’investissement	1194395		1333183	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249398		2443001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	113265		113265	
TOTAL (II)	113265		113265	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100043		1181131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109035		944842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415174		114382	
Dettes fiscales et sociales	51567		25490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			828443	
Autres dettes	68739		37076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2744559		3131364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5107221		5687630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1741179		2039069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95603		95603	15835
Production vendue biens				
Production vendue services	1014987		1014987	284644
Chiffres d’affaires nets	1110590		1110590	300479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8361	11700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2006	2419
Autres produits			2055	
Total des produits d’exploitation (I)			1123012	314598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37500	6406
Variation de stock (marchandises)			-6488	-773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			743158	244864
Impôts, taxes et versements assimilés			8703	914
Salaires et traitements			122439	55589
Charges sociales			23343	15477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327303	72133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17958	6686
Total des charges d’exploitation (II) 			1273915	401294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150903	-86696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	1108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	1108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43093	43577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43093	43577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42700	-42469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193603	-129165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138788		64165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138788		64165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138788		63430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262193		379871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317008		445607	
BENEFICE OU PERTE	-54815		-65735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2006		523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10782		10996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17503		4790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		3498702		44658
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		3748717		44658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3543360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				3793375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128776	327303		456079
AMORTISSEMENTS Total Général	128776	327303		456079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux	17			
Autres créances clients	60110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243			
Impôts sur les bénéfices	6119			
T. V. A.	27980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213557			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1363710			
Charges constatées d’avance	6068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677818	1677818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7747	7747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092296	88916	391648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415174	415174		
Personnel et comptes rattachés	12182	12182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10507	10507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10184	10184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17344	17344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1110386	1110386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68739	68739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2744559	1741179	391648	611732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel