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BILAN SARL G.K.L.B. 2015 Siren 438710006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509052	81669	427383	126753
Autres immobilisations corporelles	2989650	47108	2942543	2156
Immobilisations en cours				2120030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	3748717	128777	3619940	2498953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1908		1908	1134
Avances et acomptes versés sur commandes				11586
Clients et comptes rattachés				104
Autres créances	1988354		1988354	738059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74024		74024	25159
Charges constatées d’avance	3403		3403	3280
TOTAL (II)	2067689		2067689	779322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5816406	128777	5687630	3278276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	963030		893160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20130			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18984		18157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173409		157693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65735		16543	
Subventions d’investissement	1333183		64903	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443001		1150456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	113265		113265	
TOTAL (II)	113265		113265	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1181131		1137059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944842		723849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114382		20681	
Dettes fiscales et sociales	25490		8231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828443		91422	
Autres dettes	37076		33314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3131364		2014555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5687630		3278276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2039069		972119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15835		15835	11871
Production vendue biens				
Production vendue services	284644		284644	270371
Chiffres d’affaires nets	300479		300479	282241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11700	13467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2419	728
Autres produits				29
Total des produits d’exploitation (I)			314598	296465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6406	3678
Variation de stock (marchandises)			-773	494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244343	180257
Impôts, taxes et versements assimilés			914	1318
Salaires et traitements			66585	50304
Charges sociales			4481	2097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72133	24299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6686	4659
Total des charges d’exploitation (II) 			400773	269003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86175	27462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1108	1497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1108	1497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43577	10590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43577	10590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42469	-9093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128644	18369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64165		8235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64165		8235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738		8130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1256		8130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62909		105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379871		306196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445607		289654	
BENEFICE OU PERTE	-65735		16543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	523		728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4790		4578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		2390548		4893916
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2640563		4893916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3785762	3498702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			3785762	3748717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141610	72133	84966	128777
AMORTISSEMENTS Total Général	141610	72133	84966	128777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1896		1896	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1896		1896	
TOTAL GENERAL	1896		1896	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2833			
T. V. A.	194836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	471517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319168			
Charges constatées d’avance	3403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1991772	1991772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3250	3250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1177881	85586	506974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114382	114382		
Personnel et comptes rattachés	4234	4234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8973	8973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5330	5330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5602	5602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	828443	828443		
Groupe et associés	946193	946193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37076	37076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3131364	2039069	506974	585321
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel