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BILAN RESTOSTHERBLAIN 2018 Siren 438712812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245	15245		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74210	50539	23671	19323
Autres immobilisations corporelles	578101	391138	186963	207881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	28500
TOTAL (I)	696056	456922	239134	255704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18401		18401	19319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51682	5949	45733	31237
Autres créances	230055		230055	113278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1388		1388	25015
Charges constatées d’avance	20902		20902	20951
TOTAL (II)	322428	5949	316480	209800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018484	462871	555613	465504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45441		39352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64750		86090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120091		135341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90428		126475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147945		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104445		112678	
Dettes fiscales et sociales	82649		84801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10056		6141	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435522		330163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555613		465504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401340		251067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11331		3207	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179537		1179537	1199102
Production vendue biens				
Production vendue services	10197		10197	8939
Chiffres d’affaires nets	1189734		1189734	1208041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20277	23032
Autres produits			74	61
Total des produits d’exploitation (I)			1210086	1231135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			304216	311291
Variation de stock (marchandises)			918	-3108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291948	299839
Impôts, taxes et versements assimilés			45196	13101
Salaires et traitements			315930	321187
Charges sociales			84120	88178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37505	36183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48744	49084
Total des charges d’exploitation (II) 			1128578	1115815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81507	115320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1319	1488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1376	2325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3060	3543
Différences négatives de change			89	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3060	3543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	-1219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79823	114101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126		176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1049		-109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14024		27902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211538		1233526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146789		1147436	
BENEFICE OU PERTE	64750		86090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20277		22919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48160		48906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18414		
Total Immobilisations corporelles		916377	21678	
Total Immobilisations financières		28500		
Total Général		963291	21678	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3169	15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285744	652311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28500
Total Général			288913	696056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18414		3169	15245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689174	38248	285744	441677
AMORTISSEMENTS Total Général	707588	38248	288913	456922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5949			5949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5949			5949
TOTAL GENERAL	5949			5949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	
Clients douteux ou litigieux	6625		6625	
Autres créances clients	45058	45058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13768	13768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191047	191047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25040	25040		
Charges constatées d’avance	20902	20902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331140	296015	35125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90428	56246	34182	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	104445	104445		
Personnel et comptes rattachés	43132	43132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21149	21149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9252	9252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9117	9117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10056	10056		
Groupe et associés	147901	147901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435524	401342	34182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel