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BILAN LEMB@RZIQUE CAFE 2021 Siren 438769556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	457	457		
Immobilisations corporelles	107831	105847	1985	2351
Immobilisations financières	1175		1175	1173
Total Actif Immobilisé	109464	106304	3160	3525
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2892		2892	3106
Avances et acomptes versés sur commandes	1394		1394	1629
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15359		15359	5990
Valeurs mobilières de placement	1198		1198	1198
Disponibilités	27206		27206	3800
Caisse				
Charges constatées d’avance	419		419	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48467		48467	15724
Total général Actif	157931	96455		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12264	-11793
Résultat de l’exercice			35520	-471
Provisions réglementées			910	1394
Total des capitaux propres - Total I			32551	-2485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2143	2822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16933		
Autres dettes			16933	18911
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19076	21733
Total général Passif			51627	19248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45536		96455	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210		684	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	46864		1500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92610		98640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17109		37570	
Variation de stock (marchandises)	215		-315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20329		23840	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	300		2543	
Rémunérations du personnel 	16300		26216	
Charges sociales	2445		7961	
Dotations aux amortissements	367		367	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	514		1435	
Total des charges d’exploitation	57579		99615	
Résultat d’exploitation	35032		-975	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	485		505	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	35520		-471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8456			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109462	
Total Immobilisations (Augmentations)			2	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8456	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel