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BILAN LEMB@RZIQUE CAFE 2018 Siren 438769556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	457	457		
Immobilisations corporelles	107831	104359	3473	
Immobilisations financières	1152		1152	
Total Actif Immobilisé	109441	104816	4625	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3113		3113	
Avances et acomptes versés sur commandes	1195		1195	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5976		5976	
Valeurs mobilières de placement	1198		1198	
Disponibilités	21552		21552	
Caisse				
Charges constatées d’avance	30		30	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33063		33063	
Total général Actif	142505			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18630	
Résultat de l’exercice			13783	
Provisions réglementées			2404	
Total des capitaux propres - Total I			5942	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3919	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20799		
Autres dettes			25001	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31747	
Total général Passif			37689	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3776	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	98470			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1171			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1378			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101018			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37081			
Variation de stock (marchandises)	-813			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28092			
(dont taxe professionnelle)	697			
Impôts, taxes et versements assimilés	1795			
Rémunérations du personnel 	15362			
Charges sociales	5321			
Dotations aux amortissements	371			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	778			
Total des charges d’exploitation	87987			
Résultat d’exploitation	13031			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	870			
Charges financières	121			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13783			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18188			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121845	
Total Immobilisations (Augmentations)			3776	
Total Immobilisations (Diminutions)			16179	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel