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BILAN LA CAVE A TITOUNE 2021 Siren 438738379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23626		23626	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034972	1361669	673303	604289
Autres immobilisations corporelles	385049	172031	213019	268259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	9550		9550	8200
Autres immobilisations financières	28799		28799	24659
TOTAL (I)	2482012	1533700	948312	905421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2090767		2090767	1614355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2200927	84300	2116627	914140
Autres créances	1700466		1700466	1322819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136161		136161	177690
Charges constatées d’avance	148019		148019	54041
TOTAL (II)	6276340	84300	6192040	4083045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8758351	1618000	7140351	4988466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507191		216159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091596		431033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1928788		977191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2778635		2964843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8343		166909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343830		32043	
Dettes fiscales et sociales	614983		294713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443354		515426	
Produits constatés d’avance (2)	22419		37341	
TOTAL (IV)	5211564		4011275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7140351		4988466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3613415		2355743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12214		206061	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14855814		14855814	8866547
Production vendue biens				
Production vendue services	42571	4800	47371	136655
Chiffres d’affaires nets	14898385	4800	14903185	9003201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			774457	227965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228671	249157
Autres produits			5180	2640
Total des produits d’exploitation (I)			15911494	9482963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11944586	7091888
Variation de stock (marchandises)			-473043	-314553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7436	37622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1042757	710116
Impôts, taxes et versements assimilés			48053	40158
Salaires et traitements			1135978	724096
Charges sociales			212837	38715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486263	411650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42578	68084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57901	87942
Total des charges d’exploitation (II) 			14505346	8895719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406147	587244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17895	15128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17895	15128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17895	-15127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1388252	572117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49969		56503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50475		56503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47142		-56503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113896		27452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135618		57129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15914827		9482963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14823231		9051930	
BENEFICE OU PERTE	1091596		431033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94802		51810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102017		103346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23626
Total Immobilisations corporelles		1930027		489995
Total Immobilisations financières		32874		5490
Total Général		1962900		519111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2420021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38364
Total Général				2482012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057479	529179	52958	1533700
AMORTISSEMENTS Total Général	1057479	529179	52958	1533700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3370		3370	
Sur comptes clients	90830		6529	84300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94199		9899	84300
TOTAL GENERAL	94199		9899	84300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42578	9899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		338		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9550	9550		
Autres immobilisations financières	28799	28799		
Clients douteux ou litigieux	102458	102458		
Autres créances clients	2098469	2098469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140	1140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5302	5302		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163904	163904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9666	9666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520454	1520454		
Charges constatées d’avance	148019	148019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4087761	4087761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14121	14121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2764514	1166365	1589516	8633
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1343830	1343830		
Personnel et comptes rattachés	410136	410136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49828	49828		
Impôts sur les bénéfices	3516	3516		
T.V.A.	136664	136664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14839	14839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8343	8343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443354	443354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22419	22419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5211564	3613415	1589516	8633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	791033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel