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BILAN LA CAVE A TITOUNE 2019 Siren 438738379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151748	588813	562935	396243
Autres immobilisations corporelles	194585	57016	137569	78264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	16050		16050	11800
Autres immobilisations financières	21170		21170	19188
TOTAL (I)	1383568	645829	737739	505510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303172		1303172	926261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1911386	80291	1831094	1367915
Autres créances	943470		943470	706572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324998		324998	157512
Charges constatées d’avance	67151		67151	45427
TOTAL (II)	4550177	80291	4469885	3203687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5933745	726120	5207624	3709196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22778		11866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6082		28745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427299		218249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756159		558860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307253		806444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113399		3520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558786		1380747	
Dettes fiscales et sociales	456936		228916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	975727		588731	
Produits constatés d’avance (2)	39364		141978	
TOTAL (IV)	4451466		3150337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5207624		3709196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3902379		2803168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285613		223193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11757877		11757877	8548154
Production vendue biens				
Production vendue services	103153		103153	-185764
Chiffres d’affaires nets	11861030		11861030	8362390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16360	23306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266977	141799
Autres produits			1289	534
Total des produits d’exploitation (I)			12145655	8528028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9437238	7059863
Variation de stock (marchandises)			-376911	-350743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7002	4860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861609	395778
Impôts, taxes et versements assimilés			40546	36040
Salaires et traitements			721635	624037
Charges sociales			129912	136760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317140	192764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62665	38842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197909	80033
Total des charges d’exploitation (II) 			11398746	8218233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746909	309795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16323	16330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16323	16330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16122	-16330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730787	293465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50482		17327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8809		3127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59881		20454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45835		-20454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72114			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185539		54762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12159902		8528028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11732603		8309780	
BENEFICE OU PERTE	427299		218249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49661		24614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243718		133600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			23685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		823184		552537
Total Immobilisations financières		31003		6232
Total Général		854187		558769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29388	1346333	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37235	
Total Général		29388	1383568	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348677	317730	20579	645829
AMORTISSEMENTS Total Général	348677	317730	20579	645829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40885	62665	23259	80291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40885	62665	23259	80291
TOTAL GENERAL	40885	62665	23259	80291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62665	23259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16050	16050		
Autres immobilisations financières	21170	21170		
Clients douteux ou litigieux	99118	99118		
Autres créances clients	1812267	1812267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4630	4630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2266	2266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51148	51148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5917	5917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879509	879509		
Charges constatées d’avance	67151	67151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959227	2959227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286207	286207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1021046	471959	549087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558786	1558786		
Personnel et comptes rattachés	226730	226730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37167	37167		
Impôts sur les bénéfices	113307	113307		
T.V.A.	63980	63980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15753	15753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113399	113399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	975727	975727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39364	39364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4451466	3902379	549087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	775000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel