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BILAN LA CAVE A TITOUNE 2018 Siren 438738379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702765	306522	396243	242313
Autres immobilisations corporelles	120419	42155	78264	32947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	11800		11800	5700
Autres immobilisations financières	19188		19188	10409
TOTAL (I)	854187	348677	505510	291383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926261		926261	575518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1408801	40885	1367915	937525
Autres créances	706572		706572	381185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157512		157512	67397
Charges constatées d’avance	45427		45427	30857
TOTAL (II)	3244572	40885	3203687	1992482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098759	389563	3709196	2283865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11866		7792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28745		125346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218249		81473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558860		354611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806444		595229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3520		1146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1380747		928213	
Dettes fiscales et sociales	228916		146957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588731		169821	
Produits constatés d’avance (2)	141978		87889	
TOTAL (IV)	3150337		1929254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709196		2283865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2803168		1566921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223193		49340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8544128	4026	8548154	6161395
Production vendue biens				
Production vendue services	-185764		-185764	-35861
Chiffres d’affaires nets	8358364	4026	8362390	6125534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23306	16905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141799	110225
Autres produits			534	41
Total des produits d’exploitation (I)			8528028	6252705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7059863	5030448
Variation de stock (marchandises)			-350743	-180152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4860	4893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395778	436389
Impôts, taxes et versements assimilés			36040	26719
Salaires et traitements			624037	463783
Charges sociales			136760	122585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192764	99771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38842	2044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80033	125806
Total des charges d’exploitation (II) 			8218233	6132286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309795	120419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16330	15789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16330	15789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16330	-15789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293465	104630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17327		10101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20454		10101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20454		-6801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54762		16356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8528028		6256005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8309780		6174533	
BENEFICE OU PERTE	218249		81473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52148		33889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23685		41251	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		447741		395138
Total Immobilisations financières		16124		22436
Total Général		463864		417574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19694	823184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7557		31003
Total Général		7557	19694	854187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172481	192763	16567	348677
AMORTISSEMENTS Total Général	172481	192763	16567	348677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10243	38842	8199	40885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10243	38842	8199	40885
TOTAL GENERAL	10243	38842	8199	40885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38842	8199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11800	11800		
Autres immobilisations financières	19188	19188		
Clients douteux ou litigieux	85049	85049		
Autres créances clients	1323751	1323751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1924	1924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26880	26880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675251	675251		
Charges constatées d’avance	45427	45427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191787	2191787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223587	223587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582857	235688	347169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			10