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BILAN LA CAVE A TITOUNE 2017 Siren 438738379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381409	139097	242313	119829
Autres immobilisations corporelles	66331	33384	32947	32540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	5700		5700	
Autres immobilisations financières	10409		10409	9659
TOTAL (I)	463864	172481	291383	162027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575518		575518	395366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947767	10243	937525	821170
Autres créances	381185		381185	199664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67397		67397	
Charges constatées d’avance	30857		30857	38231
TOTAL (II)	2002725	10243	1992482	1454432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2466589	182724	2283865	1616459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7792		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125346		73297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81473		75841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354611		293138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595229		237149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146		92151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928213		804582	
Dettes fiscales et sociales	146957		78235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169821		63574	
Produits constatés d’avance (2)	87889		47630	
TOTAL (IV)	1929254		1323321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2283865		1616459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566921		1246703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49340		80540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6161295		6161295	5138292
Production vendue biens	-105255		-105255	-92042
Production vendue services	69494		69494	44972
Chiffres d’affaires nets	6125534		6125534	5091222
				
Production stockée				
Production immobilisée				6354
Subventions d’exploitation			16905	3667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110225	59493
Autres produits			41	794
Total des produits d’exploitation (I)			6252705	5161531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5030448	4111356
Variation de stock (marchandises)			-180152	-53850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-127871	-65003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569153	510529
Impôts, taxes et versements assimilés			26719	19005
Salaires et traitements			463783	281491
Charges sociales			122585	78272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99771	50672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2044	32031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125806	75130
Total des charges d’exploitation (II) 			6132286	5039632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120419	121898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15789	22239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15789	22239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15789	-22239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104630	99659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		28167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3300		28167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10101		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10101		32749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6801		-4582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16356		19236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6256005		5189697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6174533		5113856	
BENEFICE OU PERTE	81473		75841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33889		22425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41251		29984	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698		
Total Immobilisations corporelles		225629		222662
Total Immobilisations financières		9659		6465
Total Général		235986		229127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			698	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	447741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16124
Total Général			1248	463864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698		698	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73260	99771	550	172481
AMORTISSEMENTS Total Général	73958	99771	1248	172481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42031	2044	33832	10243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42031	2044	33832	10243
TOTAL GENERAL	42031	2044	33832	10243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2044	33832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5700	5700		
Autres immobilisations financières	10409	10409		
Clients douteux ou litigieux	35131			
Autres créances clients	912637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	527			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26561			
T. V. A.	12855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337326			
Charges constatées d’avance	30857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375918	1375918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54042	54042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541187	178854	362333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928213	928213		
Personnel et comptes rattachés	80702	80702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33116	33116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29110	29110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4029	4029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1146	1146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169821	169821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87889	87889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1929254	1566921	362333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		8