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BILAN L'ACACIA 2019 Siren 438792129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				23661
Constructions				197388
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25715	1171	24544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				200000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35715	1171	34544	421050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1777806		1777806	11004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1776684		1776684	1991210
Disponibilités				83517
Charges constatées d’avance	530		530	506
TOTAL (II)	3555020		3555020	2086236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3590735	1171	3589564	2507286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	482506		482506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1721811		1705750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56554		16061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156562		2213117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310490		200039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14499		12168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75771		74831	
Dettes fiscales et sociales	25388		277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6854		6854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433001		294169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589564		2507286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1427429		103628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1303909			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2688	2464
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2688	2464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28417	24926
Impôts, taxes et versements assimilés			2104	4529
Salaires et traitements			56522	56649
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3661	7091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			90704	93195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88016	-90732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53684	4237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31116	5361
Total des produits financiers (V)			84800	109598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1958	2737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24374	132
Total des charges financières (VI)			26331	2869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58469	106729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29547	15998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	410368		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2189		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435117		742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24749		63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497857		112867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554411		96806	
BENEFICE OU PERTE	-56554		16061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2688		2464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13036			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236611		40083
Total Immobilisations financières		200000		10000
Total Général		436611		50083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250979	25715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	10000
Total Général			450979	35715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15561	3661	18051	1171
AMORTISSEMENTS Total Général	15561	3661	18051	1171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777806	1777806		
Charges constatées d’avance	530	530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778336	1778336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1303909	1303909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6468	1010	4445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75771	75771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23130	23130		
Impôts sur les bénéfices	2258	2258		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14499	14499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6854	6854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432888	1427429	4445	1014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7406		11137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12235		3084	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8775		10706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28417		24926	
Taxe professionnelle	279		277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1825		4252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2104		4529	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			252	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel