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BILAN L'ACACIA 2016 Siren 438792129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23661		23661	
Constructions	212950	1379	211571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				764053
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110000	110000		10000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	346611	111379	235232	774053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63588		63588	53316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2879526		2879526	
Disponibilités	251142		251142	214019
Charges constatées d’avance				463
TOTAL (II)	3194255		3194255	267798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3540866	111379	3429487	1041851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	482506			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001544		980003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720292		21541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213141		1010344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218558		20978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4920		7656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251147		166	
Dettes fiscales et sociales	737599		2628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4122		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216346		31507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3429487		1041851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007070		29862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36700		36700	102000
Chiffres d’affaires nets	36700		36700	102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5168	3928
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			41869	105929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39470	17020
Impôts, taxes et versements assimilés			4280	1352
Salaires et traitements			86686	61526
Charges sociales			1638	1446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1
Total des charges d’exploitation (II) 			133462	81345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91593	24584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1640060	3135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1640461	3135
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	
Intérêts et charges assimilées			1124	1346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111124	1346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1529337	1789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437745	26373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	717273		4742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682330		109064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962038		87523	
BENEFICE OU PERTE	720292		21541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5168		3928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				236611
Total Immobilisations financières		774053		100000
Total Général		774053		336611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			764053	110000
Total Général			764053	346611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1379		1379
AMORTISSEMENTS Total Général		1379		1379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110000		110000
TOTAL GENERAL		110000		110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9966			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	63588	63588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218477	9201	37927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251147	251147		
Personnel et comptes rattachés	5124	5124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2608	2608		
Impôts sur les bénéfices	677526	677526		
T.V.A.	50213	50213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2128	2128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4920	4920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4122	4122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216346	1007070	37927	171350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11841		8351	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16969		1525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10660		7145	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39470		17020	
Taxe professionnelle	591		408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3689		944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4280		1352	
Montant de la TVA. collectée	57212		20400	
Total TVA. déductible sur biens et services	3575		622	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel