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BILAN ISOLATION FRIGORIFIQUE 39 2015 Siren 438799934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1687	1687		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1113	1113		94
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62951	47476	15475	22062
Autres immobilisations corporelles	18651	16974	1677	2790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227		227	227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84629	67250	17379	25173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86939		86939	128381
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14200		14200	81376
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150569		150569	217466
Autres créances	116949		116949	85245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2827		2827	5095
Charges constatées d’avance	378		378	373
TOTAL (II)	371863		371863	517935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456492	67250	389242	543108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124953		108974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6440		15979	
Subventions d’investissement	156		938	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127469		134690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31077		65579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20138		14509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45657		189836	
Dettes fiscales et sociales	162874		121167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2027		17327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261773		408418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389242		543108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261773		407558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28739		40332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15612		15612	8219
Production vendue biens				
Production vendue services	373458	371339	744797	779024
Chiffres d’affaires nets	389070	371339	760409	787244
				
Production stockée			-67176	-46624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22605	677
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			715842	741297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179387	299065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41441	-51262
Autres achats et charges externes			239250	235418
Impôts, taxes et versements assimilés			2168	2266
Salaires et traitements			143162	130078
Charges sociales			93553	91572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9077	10876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	3051
Total des charges d’exploitation (II) 			708701	721064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7141	20233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5393	5677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5393	5677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5390	-5672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752	14561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53912		4119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	781		781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54693		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62885		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62885		1252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8192		3648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770540		746202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	776980		730223	
BENEFICE OU PERTE	-6440		15979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8506		8506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1687		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1113		
Total Immobilisations corporelles		101850		1282
Total Immobilisations financières		227		
Total Général		104877		1282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21530	81602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227
Total Général			21530	84629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1687			1687
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019	94		1113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76998	8982	21530	64450
AMORTISSEMENTS Total Général	79704	9077	21530	67250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10512		10512	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10512		10512	
TOTAL GENERAL	10512		10512	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12370			
Impôts sur les bénéfices	5959			
T. V. A.	28392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68646			
Charges constatées d’avance	378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267897	267897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30217	30217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860	860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45657	45657		
Personnel et comptes rattachés	8984	8984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112105	112105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41252	41252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20138	20138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027	2027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261773	261773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel