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BILAN ISOCELL NUTRA 2020 Siren 438776304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57687	57687		3717
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21790	21452	338	496
Autres immobilisations corporelles	21375	18216	3159	6778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100	100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	124211	97454	26757	34251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47821		47821	82925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	210105		210105	149780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178180		178180	446427
Autres créances	4840451	4787922	52529	44429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65388	65388		
Disponibilités	321830		321830	265043
Charges constatées d’avance	20480		20480	17102
TOTAL (II)	5684256	4853310	830947	1005706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5808467	4950764	857704	1039957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4615		4615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			150000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183753		-262056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-251043		-67441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29500		196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715361		634258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273218		307634	
Dettes fiscales et sociales	90008		92619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	659		69043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108747		1103750	
(V)			3648	
TOTAL GENERAL (I à V)	857704		1039957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108747		1103750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196	
Dont emprunts participatifs	715361			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2265904		2265904	2253616
Production vendue services	9918		9918	8686
Chiffres d’affaires nets	2275823		2275823	2262302
				
Production stockée			60325	-62981
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8874	33935
Autres produits			37	25
Total des produits d’exploitation (I)			2345059	2233281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038166	1027849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35104	-6663
Autres achats et charges externes			912684	844154
Impôts, taxes et versements assimilés			12278	10068
Salaires et traitements			340966	332423
Charges sociales			143228	140432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7494	23726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181744	181292
Total des charges d’exploitation (II) 			2671664	2553280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326605	-319998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56902	63425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8285	7265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65186	70690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7796	44730
Différences négatives de change			8230	4059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16025	48789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49161	21901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277444	-298097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14068	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93691		-50109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2410245		2303972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593998		2566028	
BENEFICE OU PERTE	-183753		-262056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77687		
Total Immobilisations corporelles		43164		
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		124211		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général				124211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53970	3717		57687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35891	3777		39667
AMORTISSEMENTS Total Général	89860	7494		97354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100			100
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4853310			4853310
Total Provisions pour dépréciation	4853410			4853410
TOTAL GENERAL	4853410			4853410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178180	178180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93991	93991		
T. V. A.	53909	53909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4692551	4692551		
Charges constatées d’avance	20480	20480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5042372	5042372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29500	29500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273218	273218		
Personnel et comptes rattachés	24439	24439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53880	53880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	418	418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11272	11272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715361	715361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	659	659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108747	1108747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel