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BILAN ISOCELL NUTRA 2019 Siren 438776304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57687	53970	3717	21930
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21790	21294	496	2389
Autres immobilisations corporelles	21375	14597	6778	6630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100	100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	124211	89960	34251	54209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82925		82925	76262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149780		149780	188813
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446427		446427	289025
Autres créances	4832351	4787922	44429	141164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65388	65388		
Disponibilités	265043		265043	447306
Charges constatées d’avance	17102		17102	3983
TOTAL (II)	5859016	4853310	1005706	1146554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5983227	4943270	1039957	1200762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4615		4615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	150000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4807915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262056		-331934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67441		-5095234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634258		5683568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307634		527805	
Dettes fiscales et sociales	92619		60699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69043		4390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103750		6276820	
(V)	3648		19177	
TOTAL GENERAL (I à V)	1039957		1200762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1103750		6276820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196		358	
Dont emprunts participatifs	634258			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2253616		2253616	2611453
Production vendue services	8686		8686	7652
Chiffres d’affaires nets	2262302		2262302	2619105
				
Production stockée			-62981	-15735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33935	20002
Autres produits			25	20
Total des produits d’exploitation (I)			2233281	2623393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1027849	1338441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6663	-23586
Autres achats et charges externes			844154	915993
Impôts, taxes et versements assimilés			10068	10914
Salaires et traitements			332423	237542
Charges sociales			140432	111675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23726	22985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181292	209607
Total des charges d’exploitation (II) 			2553280	2847519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319998	-224126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63425	71035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				6222
Différences positives de change			7265	5764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70690	83021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44730	80969
Différences négatives de change			4059	8384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48789	89354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21901	-6333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-298097	-230459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14068		166339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14068		166374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14068		-166329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50109		-64854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303972		2706459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566028		3038393	
BENEFICE OU PERTE	-262056		-331934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77687		54638
Total Immobilisations corporelles		39396		3768
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		120443		58406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54638	77687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général			54638	124211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35757	18213		53970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30377	5516	2	35891
AMORTISSEMENTS Total Général	66134	23728	2	89860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100			100
Sur stocks et en cours	23949		23949	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4839242	14068		4853310
Total Provisions pour dépréciation	4863290	14068	23949	4853410
TOTAL GENERAL	4863290	14068	23949	4853410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14068		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446427	446427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50409	50409		
T. V. A.	48861	48861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4733081	4733081		
Charges constatées d’avance	17102	17102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5299140	5299140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307634	307634		
Personnel et comptes rattachés	19139	19139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57657	57657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6673	6673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9149	9149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634258	634258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69043	69043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103750	1103750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel