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BILAN H.P.D.C. 2019 Siren 438734584				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38113		38113	38113
Immobilisations corporelles	28963	27306	1657	1369
Immobilisations financières	1145		1145	1145
Total Actif Immobilisé	68221	27306	40915	40627
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4182		4182	4390
Avances et acomptes versés sur commandes	242		242	56
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11164		11164	3539
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10926		10926	11146
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26564		26564	19131
Total général Actif	94785	119225		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			244	244
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10778	-20604
Résultat de l’exercice			6198	9826
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3664	-2534
Provisions pour risques et charges - Total II			6081	
Emprunts et dettes assimilées			4409	11629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19509	17144
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18232		
Autres dettes			33816	33519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57734	62292
Total général Passif			67479	59758
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	115810		119225	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1122		613	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			488	
Autres produits	646		352	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117577		120677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30812		31729	
Variation de stock (marchandises)	208		7	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37219		42693	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	1676		3629	
Rémunérations du personnel 	30179		21481	
Charges sociales	3578		9742	
Dotations aux amortissements	352		311	
Dotations aux provisions	6081			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1224		70	
Total des charges d’exploitation	111299		109662	
Résultat d’exploitation	6278		11016	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	80		1189	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6198		9826	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15013			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67581	
Total Immobilisations (Augmentations)			640	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			6081	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6081	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15013	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel