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BILAN H.P.D.C. 2018 Siren 438734584				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38113		38113	38113
Immobilisations corporelles	28323	26954	1369	
Immobilisations financières	1145		1145	1145
Total Actif Immobilisé	67581	26954	40627	39258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4390		4390	4397
Avances et acomptes versés sur commandes	56		56	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3539		3539	5251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11146		11146	4385
Caisse				
Charges constatées d’avance				130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19131		19131	14163
Total général Actif	86712	113238		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			244	244
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20604	-24510
Résultat de l’exercice			9826	3906
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2534	-12360
Provisions pour risques et charges - Total II				322
Emprunts et dettes assimilées			11629	18879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17144	28592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18406		
Autres dettes			33519	17989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62292	65459
Total général Passif			59758	53421
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1040	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	119225		113238	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	613		734	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	488		800	
Autres produits	352		446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120677		115218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31729		29440	
Variation de stock (marchandises)	7		-1334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42693		35575	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	3629		3061	
Rémunérations du personnel 	21481		31680	
Charges sociales	9742		10700	
Dotations aux amortissements	311			
Dotations aux provisions			322	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		1509	
Total des charges d’exploitation	109662		110967	
Résultat d’exploitation	11016		4251	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			91	
Charges exceptionnelles	1189		254	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9826		3906	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14634			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65901	
Total Immobilisations (Augmentations)			1680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			322	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			322	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel