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BILAN GRUPO ANTOLIN CAMBRAI 2018 Siren 438712309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7188334	4934053	2254281	3183548
Concessions, brevets et droits similaires	44814	40452	4362	-143056
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				84855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2498631	1767547	731084	920770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21061769	14504542	6557227	8188283
Autres immobilisations corporelles	3382151	1797461	1584690	1271379
Immobilisations en cours	8		8	91666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64910		64910	63860
TOTAL (I)	34240610	23044055	11196555	13661305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3056221		3056221	3795030
En cours de production de biens	910087		910087	1143399
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	987019	74548	912471	1199035
Marchandises	10684		10684	43301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13107518	166911	12940607	18954419
Autres créances	10034132		10034132	3882208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463		463	37691
Charges constatées d’avance	91207		91207	84153
TOTAL (II)	28197332	241459	27955872	29139237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62437941	23285515	39152427	42800543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21554000		21554000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5783116		-85	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1727783		-5783031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17498666		15770883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253682		124354	
Provisions pour charges	938730		861768	
TOTAL (III)	1192411		986122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600193			
Emprunts et dettes financières divers (4)			7737607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9518306		12433782	
Dettes fiscales et sociales	2380296		5174710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7962554		697440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20461350		26043538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39152427		42800543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20461350		26043538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	244493	154447	398940	2034285
Production vendue biens	42596396	19506551	62102947	68594686
Production vendue services	884374	-41065	843308	31985299
Chiffres d’affaires nets	43725263	19619933	63345196	102614270
				
Production stockée			-10501225	-14194271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2298376	1703695
Autres produits			287084	15750
Total des produits d’exploitation (I)			55429431	90139444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033407	508048
Variation de stock (marchandises)			-276399	-318848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25526423	29669922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8818205	-11036166
Autres achats et charges externes			21444722	59323693
Impôts, taxes et versements assimilés			1354377	943016
Salaires et traitements			8486957	8413912
Charges sociales			3702622	3770532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3062243	2611209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			237707	1343830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			542487	467902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384688	199975
Autres charges			235053	214583
Total des charges d’exploitation (II) 			56916080	96111607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1486649	-5972163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18190	20260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18190	20260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50487	403272
Différences négatives de change			29723	35532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80209	438804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62019	-418544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1548668	-6390707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2822529		554031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1022174		223889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3844703		777921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25124		466633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	883882		197782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909006		664415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2935697		113505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-340755		-494171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59292323		90937624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57564540		96720656	
BENEFICE OU PERTE	1727783		-5783031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			651908	
Renvois : Transfert de charges	267028		8807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8181235		85055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129669		200
Total Immobilisations corporelles		26857891		1896268
Total Immobilisations financières		63860		1049
Total Général		35232656		1982573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1077957	7188334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85055	44815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1811608	2694255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64910
Total Général			2974619	34240609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1733325	1287217	488709	2531833
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187871	11121	158539	40452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15460332	1922444	177118	17205658
AMORTISSEMENTS Total Général	17381528	3220782	824366	19777944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				938730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253682
Total Provisions pour risques et charges	986122	283688	77398	1192411
sur immobilisations – incorporelles	3264362	144969	1007111	2402220
sur immobilisations – corporelles	925461	92738	154308	863891
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115395	74548	115395	74548
Sur comptes clients	352506	467939	653534	166911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4657725	780194	1930348	3507571
TOTAL GENERAL	5643847	1063882	2007746	4699982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1063882	2007746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64910		64910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13107518	13107518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2465	2465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11851	11851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754872	754872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8966462	8966462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298482	298482		
Charges constatées d’avance	91207	91207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23297767	23232857	64910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600193	600193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9518306	9518306		
Personnel et comptes rattachés	640477	640477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773418	773418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441234	441234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525168	525168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7962554	7962554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20461350	20461350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10250271		43034393	
Location, charges locatives et de copropriété	2835882		2816385	
Personnel extérieur à l’entreprise	4230864		7757827	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	401280		366684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3726422		5348402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21444722		59323693	
Taxe professionnelle	573510		46288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	780867		896728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1354377		943016	
Montant de la TVA. collectée	10089756		14603373	
Total TVA. déductible sur biens et services	4085619		5505697	
Effectif moyen du personnel	262			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	262