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BILAN GRUPO ANTOLIN CAMBRAI 2017 Siren 438712309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8181235	4997687	3183548	-54869
Concessions, brevets et droits similaires	44814	187870	-143056	-131059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84854		84854	6208151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2498631	1577860	920770	942649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21418568	13230285	8188282	7458843
Autres immobilisations corporelles	2849025	1577646	1271379	1402955
Immobilisations en cours	91666		91666	1916479
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63860		63860	76651
TOTAL (I)	35232656	21571350	13661305	17819800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3795030		3795030	5622797
En cours de production de biens	1143398		1143398	31426486
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1314430	115395	1199034	1474605
Marchandises	43300		43300	161221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19306925	352506	18954419	32295460
Autres créances	3882208		3882208	4016429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37691		37691	406
Charges constatées d’avance	84153		84153	103648
TOTAL (II)	29607138	467901	29139237	75101055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64839795	22039252	42800542	92920855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21554000		42500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5783031		-20946084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15770882		21553914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124354			
Provisions pour charges	861767		858402	
TOTAL (III)	986121		858402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7737607		22762756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12433781		19822490	
Dettes fiscales et sociales	5174709		3899986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	697439		54025	
Produits constatés d’avance (2)			23966073	
TOTAL (IV)	26043538		70508538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42800542		92920855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26043538		70508538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380656	1653628	2034284	519276
Production vendue biens	43862611	24732074	68594685	75648156
Production vendue services	31814480	170817	31985298	4582277
Chiffres d’affaires nets	76057749	26556520	102614269	80749710
				
Production stockée			-14194271	-8987895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1703694	913025
Autres produits			15750	-100331
Total des produits d’exploitation (I)			90139443	72574508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			508048	1415578
Variation de stock (marchandises)			-318848	-532832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29669922	37493308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11036166	-10121815
Autres achats et charges externes			59323693	41915785
Impôts, taxes et versements assimilés			943016	1188016
Salaires et traitements			8413912	8907772
Charges sociales			3770531	4026646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2611209	2624356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1343830	2295091
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			467901	1205772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199974	188183
Autres charges			214583	17263
Total des charges d’exploitation (II) 			96111607	90623127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5972163	-18048619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20259	42322
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20259	42322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403271	2276473
Différences négatives de change			35532	42671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438804	2319145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418544	-2276822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6390707	-20325441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554031		532155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223889		133000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	777920		665155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466633		193314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197782		1509295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664415		1702610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113505		-1037454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-494171		-416812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90937623		73281986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96720655		94228071	
BENEFICE OU PERTE	-5783031		-20946084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	651908		863564	
Renvois : Transfert de charges	8807		46645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15492930		3639658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6252069		896
Total Immobilisations corporelles		32795224		4037014
Total Immobilisations financières		76651		1360
Total Général		54616876		7678929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10951353	8181235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6123296	129669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9974347	26857891
Prêts et immobilisations financières			14151	
Total Immobilisations financières			14151	63860
Total Général			27063149	35232656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12317031	780888	11364595	1733325
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174978	12892		187870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21159480	2220062	7919210	15460331
AMORTISSEMENTS Total Général	33651489	3013843	19283805	17381527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				861767
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124354
Total Provisions pour risques et charges	858402	199974	72256	986121
sur immobilisations – incorporelles	3230768	418014	384420	3264362
sur immobilisations – corporelles	-354	925816		925461
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	990203	115395	990203	115395
Sur comptes clients	248008	352506	248008	352506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4468625	1811731	1622631	4657725
TOTAL GENERAL	5327028	2011706	1694887	5643846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2011706	1694887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63860			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19306925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26155			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1791466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1897321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157870			
Charges constatées d’avance	84153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23337147	23273287	63860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12433781	12433781		
Personnel et comptes rattachés	641357	641357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763475	763475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3214129	3214129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555746	555746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7737607	7737607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	697439	697439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26043538	26043538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	275