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BILAN GRUPO ANTOLIN CAMBRAI 2016 Siren 438712309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15492930	15547799	-54869	715434
Concessions, brevets et droits similaires	43918	174978	-131059	3803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6208151		6208151	14321643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2337431	1394782	942649	1122705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25947019	18488176	7458843	4085012
Autres immobilisations corporelles	2594294	1191339	1402955	525872
Immobilisations en cours	1916479		1916479	5147997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76651		76651	13381
TOTAL (I)	54616876	36797075	17819800	25935850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5991187	368390	5622797	4999874
En cours de production de biens	31707051	280565	31426486	24060115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1815853	341248	1474605	1275235
Marchandises	161221		161221	103350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32543469	248008	32295460	17805995
Autres créances	4016429		4016429	4511516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406		406	11675
Charges constatées d’avance	103648		103648	72986
TOTAL (II)	76339267	1238211	75101055	52840750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130956143	38035287	92920855	78776600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42500000		30100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20946084		-12363477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21553914		17736518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	858402		820219	
TOTAL (III)	858402		820219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22762756		26708391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5821641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19822490		20740399	
Dettes fiscales et sociales	3899986		4400826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54025		418155	
Produits constatés d’avance (2)	23966073		2130448	
TOTAL (IV)	70508538		60219862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92920855		78776600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70508538		54398221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172605	346671	519276	57939
Production vendue biens	42799765	32848390	75648156	59197251
Production vendue services	4534634	47643	4582277	20194064
Chiffres d’affaires nets	47507005	33242705	80749710	79449255
				
Production stockée			-8987895	-7618927
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913025	1283372
Autres produits			-100331	-7506
Total des produits d’exploitation (I)			72574508	73106194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1415578	2971519
Variation de stock (marchandises)			-532832	-207167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37493308	29908646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10121815	-9933412
Autres achats et charges externes			41915785	42861550
Impôts, taxes et versements assimilés			1188016	1178073
Salaires et traitements			8907772	7379887
Charges sociales			4026646	3434460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2624356	2960911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2295091	1125670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1205772	545597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188183	231435
Autres charges			17263	1135048
Total des charges d’exploitation (II) 			90623127	83592222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18048619	-10486028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-2888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42322	50022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42322	47134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2276473	2344805
Différences négatives de change			42671	72408
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2319145	2417214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2276822	-2370079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20325441	-12856108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532155		175343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133000		-320275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	665155		-144931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193314		69115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1509295		-313113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1702610		-243998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1037454		99066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-416812		-393565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73281986		73008396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94228071		85371873	
BENEFICE OU PERTE	-20946084		-12363477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	863564		857769	
Renvois : Transfert de charges	46645		32520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13268044		3877869
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14333722		1825703
Total Immobilisations corporelles		30496441		7148342
Total Immobilisations financières		13381		63270
Total Général		58111588		12915184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1652983	15492930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9907355	6252069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4849558	32795224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76651
Total Général			16409897	54616876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11320419	996612		12317031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8275	166703		174978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19700035	1461042	1597	21159480
AMORTISSEMENTS Total Général	31028730	2624358	1597	33651489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				824702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33700
Total Provisions pour risques et charges	820219	143183	105000	858402
sur immobilisations – incorporelles	1232190	1998578		3230768
sur immobilisations – corporelles	-354			-354
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	372677	990203	372677	990203
Sur comptes clients	172920	248008	172920	248008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1777432	3236789	545597	4468625
TOTAL GENERAL	2597652	3379973	650597	5327028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3379973	650597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76651	76651		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32543469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2511159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000			
Groupe et associés	1403150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34644			
Charges constatées d’avance	103648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36740198	36740198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3205	3205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19822490	19822490		
Personnel et comptes rattachés	1080573	1080573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1012342	1012342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1303272	1303272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503798	503798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22762756	22762756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54025	54025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23966073	23966073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70508538	70508538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel