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BILAN GARAGE THOMAS PERE ET FILS 2021 Siren 438737421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30761	29474	1287	3279
Autres immobilisations corporelles	149972	130235	19737	13539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19776		19776	19536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	376709	159709	217000	212554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40320		40320	42448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19701		19701	16175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85104	447	84656	50574
Autres créances	5555		5555	11797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355472		355472	383499
Charges constatées d’avance	1064		1064	4831
TOTAL (II)	507215	447	506768	509325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883924	160156	723768	721879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398668		374420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71121		54247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480789		439668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39369		56626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6640		6640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77204		116960	
Dettes fiscales et sociales	119742		101961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242978		282211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723768		721879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221023		242859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153702		153702	182768
Production vendue biens	-634		-634	-498
Production vendue services	613983		613983	568618
Chiffres d’affaires nets	767050		767050	750889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2050	6861
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			769104	757751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101414	127191
Variation de stock (marchandises)			-1674	1341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243288	232888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			277	-840
Autres achats et charges externes			119248	118032
Impôts, taxes et versements assimilés			8522	10068
Salaires et traitements			148846	134454
Charges sociales			57881	57353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7934	6786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196	754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	1989
Total des charges d’exploitation (II) 			686442	690017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82662	67734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			489	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242	-712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82905	67022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2095		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8066		1514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10161		1557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	917		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253		14	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8992		1438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20775		14213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779755		759308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708633		705060	
BENEFICE OU PERTE	71121		54247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1546		5345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		
Total Immobilisations corporelles		169041		12392
Total Immobilisations financières		20736		240
Total Général		364777		12632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	180733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20976
Total Général			700	376709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152223	7934	447	159709
AMORTISSEMENTS Total Général	152223	7934	447	159709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	754	196	503	447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	754	196	503	447
TOTAL GENERAL	754	196	503	447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196	503	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux	537		537	
Autres créances clients	84567	84567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2225	2225		
Charges constatées d’avance	1064	1064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92922	91185	1737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39352	17397	21955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77204	77204		
Personnel et comptes rattachés	47950	47950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25886	25886		
Impôts sur les bénéfices	6671	6671		
T.V.A.	11441	11441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33840	33840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242978	221023	21955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35621		35913	
Location, charges locatives et de copropriété	36458		35622	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10001		10081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37168		36416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119248		118032	
Taxe professionnelle	3803		3396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4719		6672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8522		10068	
Montant de la TVA. collectée	141895		131550	
Total TVA. déductible sur biens et services	81593		79638	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel