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BILAN GARAGE THOMAS PERE ET FILS 2018 Siren 438737421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	175000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27357	24100	3257	666
Autres immobilisations corporelles	136908	118052	18856	25690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19550		19550	19550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	360015	142152	217863	222106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39861		39861	32688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18014		18014	2372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55066	835	54230	51540
Autres créances	12724		12724	18696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330701		330701	303762
Charges constatées d’avance	8870		8870	6147
TOTAL (II)	465236	835	464401	415205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	825251	142988	682263	637311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301427		267249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66494		54178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378921		332427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90704		107527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6633		6633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106496		74343	
Dettes fiscales et sociales	99486		116357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23		23	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303343		304884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682263		637311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229636		214218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118162		118162	151494
Production vendue biens	-659		-659	-503
Production vendue services	557551	631	558182	593885
Chiffres d’affaires nets	675054	631	675685	744876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6776	9350
Autres produits			2	9
Total des produits d’exploitation (I)			682463	754235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90357	93482
Variation de stock (marchandises)			-16490	12671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219648	244106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6324	1531
Autres achats et charges externes			110712	103549
Impôts, taxes et versements assimilés			9297	8712
Salaires et traitements			129905	141460
Charges sociales			50797	56887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7343	10860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			835	4119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4024	9711
Total des charges d’exploitation (II) 			600104	687087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82359	67148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1843	1488
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1843	1488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			841	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1002	713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83361	67861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2176		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2176		-285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14692		13399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684306		755928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617813		701750	
BENEFICE OU PERTE	66494		54178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2657			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		
Total Immobilisations corporelles		161165		3100
Total Immobilisations financières		20750		
Total Général		356915		3100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20750
Total Général				360015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134809	7343		142152
AMORTISSEMENTS Total Général	134809	7343		142152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4119	835	4119	835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4119	835	4119	835
TOTAL GENERAL	4119	835	4119	835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		835	4119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	1002		1002	
Autres créances clients	54063	54063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8767	8767		
T. V. A.	1392	1392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2565	2565		
Charges constatées d’avance	8870	8870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77860	76858	1002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90666	16959	69297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106496	106496		
Personnel et comptes rattachés	33007	33007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35193	35193		
Impôts sur les bénéfices	2520	2520		
T.V.A.	5667	5667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29733	29733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303343	229636	69297	4410
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28138		31284	
Location, charges locatives et de copropriété	35422		24896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9360		10215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37793		37152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110712		103549	
Taxe professionnelle	3408		3417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5889		5295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9297		8712	
Montant de la TVA. collectée	128871		136416	
Total TVA. déductible sur biens et services	74427		79798	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel