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BILAN GARAGE THOMAS PERE ET FILS 2016 Siren 438737421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175000		175000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24257	20938	3319	5323
Autres immobilisations corporelles	125620	103012	22608	28658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19550		19550	19550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	345627	123950	221678	54731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34382		34382	37151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14880		14880	22613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90422	9350	81072	41559
Autres créances	12525		12525	16832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132468		132468	283204
Charges constatées d’avance	6537		6537	5162
TOTAL (II)	291215	9350	281865	406522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636842	133299	503542	461252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256711		236702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45539		20008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313249		267711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6633		6633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65559		70429	
Dettes fiscales et sociales	112219		116479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190293		193542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503542		461252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190293		193542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145700		145700	114817
Production vendue biens	-270		-270	-29
Production vendue services	624034	382	624416	523975
Chiffres d’affaires nets	769464	382	769846	638763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4568	759
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			774414	639524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76737	59574
Variation de stock (marchandises)			9456	-2740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255222	230683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1046	317
Autres achats et charges externes			118159	115471
Impôts, taxes et versements assimilés			17745	8137
Salaires et traitements			147799	131954
Charges sociales			62936	59653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17220	16628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	11
Total des charges d’exploitation (II) 			715904	619686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58510	19837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2291	1348
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2291	1348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2291	1333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60801	21170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5940		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5940		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5940		1488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9323		2650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776706		642381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731167		622372	
BENEFICE OU PERTE	45539		20008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1436		759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Total Immobilisations corporelles		149796		9167
Total Immobilisations financières		20750		
Total Général		170546		184167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9085	149877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20750
Total Général			9085	345627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115815	17220	9085	123950
AMORTISSEMENTS Total Général	115815	17220	9085	123950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3131	9350	3131	9350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3131	9350	3131	9350
TOTAL GENERAL	3131	9350	3131	9350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9350	3131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	11183			
Autres créances clients	79239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2972			
T. V. A.	2317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7235			
Charges constatées d’avance	6537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110684	99501	11183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65559	65559		
Personnel et comptes rattachés	37743	37743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36106	36106		
Impôts sur les bénéfices	363	363		
T.V.A.	6457	6457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38183	38183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5882	5882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190293	190293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25853		31326	
Location, charges locatives et de copropriété	39612		37276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16223		10500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36471		36369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118159		115471	
Taxe professionnelle	4994		2509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12751		5628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17745		8137	
Montant de la TVA. collectée	146434		121218	
Total TVA. déductible sur biens et services	81805		82365	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5